国泰中证AAA科技创新公司债ETF
(551800)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 123.96 | 122.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 122.63 | 98.92% | 98.93% | 1.30 | 1.06% | 1.05% | 0.03 | 0.02% | 0.02% |
| 2026-03-31 | 117.37 | 117.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 117.11 | 99.78% | 99.78% | 0.19 | 0.16% | 0.16% | 0.08 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 149.11 | 149.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.71 | 80.95% | 80.95% | 0.32 | 0.21% | 0.21% | 7.08 | 4.75% | 4.75% |