国泰中证AAA科技创新公司债ETF
(551800)公募债券型
100.7568
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-23]
1.0184
累计净值 [2026-06-23]
1.0187
+0.01%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：王玉,王振扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：117.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 117.37 | 117.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 117.11 | 99.78% | 99.78% | 0.19 | 0.16% | 0.16% | 0.08 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 149.11 | 149.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.71 | 80.95% | 80.95% | 0.32 | 0.21% | 0.21% | 7.08 | 4.75% | 4.75% |