招商中证AAA科技创新公司债ETF

(551900)公募ETF
+添加自选
101.0099 0.01%+0.0102
单位净值 [2026-05-06]
1.0101
累计净值 [2026-05-06]
101.0200 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10000.99%
  • 成立日期：2025-07-10
  • 基金经理：王闯,王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：242.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-05-06101.00991.0101+0.01%
2026-04-30100.99971.0100+0.01%
2026-04-29100.98601.0099+0.00%
2026-04-28100.98521.0099-0.02%
2026-04-27101.00091.0100+0.01%
2026-04-24100.99131.0099-0.01%
2026-04-23100.99741.0100+0.02%
2026-04-22100.98181.0098+0.02%
2026-04-21100.95881.0096+0.01%
2026-04-20100.94751.0095+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-05-06

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商中证AAA科技创新公司债ETF0.02%0.28%0.80%1.01%---1.04%
同类型排名1009/13101100/1310821/1310824/1310---912/1310
四分位排名
较差
较差
一般
一般		---
一般
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王闯 上任时间：2025-07-10

王闯先生:中国,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9 展开∨ 收起∧

王景绰 上任时间：2025-07-10

王景绰先生:中国国籍,研究生、博士学历。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2024年5月31日起担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧