招商中证AAA科技创新公司债ETF
(551900)公募ETF
101.0099
0.01%+0.0102
单位净值 [2026-05-06]
1.0101
累计净值 [2026-05-06]
101.0200
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10000.99%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：王闯,王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：242.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.010000000 |