招商中证AAA科技创新公司债ETF
(551900)公募债券型- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10052.97%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：王闯,王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：148.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 101.5297 | 1.0153 | -0.00% |
| 2026-07-07 | 101.5317 | 1.0153 | +0.01% |
| 2026-07-06 | 101.5219 | 1.0152 | +0.02% |
| 2026-07-03 | 101.5003 | 1.0150 | -0.01% |
| 2026-07-02 | 101.5069 | 1.0151 | -0.02% |
| 2026-07-01 | 101.5240 | 1.0152 | -0.00% |
| 2026-06-30 | 101.5277 | 1.0153 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 101.5136 | 1.0151 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 101.4851 | 1.0149 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 101.4702 | 1.0147 | +0.02% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 0.01% | 0.02% | 0.73% | 1.57% | --- | 1.56% |
| 同类型排名 | 5386/7954 | 5922/7954 | 2365/7954 | 2517/7954 | --- | 2756/7954 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王闯 上任时间：2025-07-10
王闯先生:中国,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9 展开∨ 收起∧
王景绰 上任时间：2025-07-10
王景绰先生:中国国籍,研究生、博士学历。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2024年5月31日起担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧