招商中证AAA科技创新公司债ETF
(551900)公募ETF
100.5242
0.02%+0.0171
单位净值 [2026-03-20]
1.0052
累计净值 [2026-03-20]
100.5443
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9952.42%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：王闯,王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：242.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 242.45 | 240.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 200.87 | 82.70% | 82.85% | 1.57 | 0.66% | 0.65% | 2.05 | 0.85% | 0.84% |