招商中证AAA科技创新公司债ETF
(551900)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 148.79 | 148.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 146.41 | 98.40% | 98.40% | 1.13 | 0.76% | 0.76% | 0.08 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 242.45 | 240.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 200.87 | 82.70% | 82.85% | 1.57 | 0.66% | 0.65% | 2.05 | 0.85% | 0.84% |
| 2025-09-30 | 187.93 | 187.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 139.60 | 74.28% | 74.28% | 7.56 | 4.02% | 4.02% | 0.51 | 0.27% | 0.28% |