汇添富中证国新央企股东回报ETF
(560070)公募股票型指数型
1.1316
1.27%+0.0154
单位净值 [2026-06-12]
1.2176
累计净值 [2026-06-12]
1.2238
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.23%
- 最近一季：-10.45%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：14.02%
- 最近两年：17.54%
- 最近三年：21.90%
- 成立以来：22.51%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3659.45 | 22.99% | 23.06% |
| 采矿业 | 3549.93 | 22.31% | 22.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3336.25 | 20.96% | 21.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1810.70 | 11.38% | 11.41% |
| 建筑业 | 1599.01 | 10.05% | 10.07% |
| 批发和零售业 | 851.82 | 5.35% | 5.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497.59 | 3.13% | 3.13% |
| 金融业 | 346.41 | 2.18% | 2.18% |
| 房地产业 | 220.69 | 1.39% | 1.39% |