汇添富中证国新央企股东回报ETF
(560070)公募股票型指数型
1.1316
1.27%+0.0154
单位净值 [2026-06-12]
1.2176
累计净值 [2026-06-12]
1.2238
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.23%
- 最近一季：-10.45%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：14.02%
- 最近两年：17.54%
- 最近三年：21.90%
- 成立以来：22.51%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-12 |
| 3 | 0.02 | 2023-11-14 |