汇添富中证国新央企股东回报ETF
(560070)公募ETF指数型
1.0281
-0.78%-0.0080
单位净值 [2024-05-15]
1.0441
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：8.79%
- 最近半年：10.70%
- 今年以来：14.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.60%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 8.82 | 8.77 | 8.76 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.60% | 0.60% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 10.00 | 9.99 | 9.92 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.55% | 0.55% | 0.02 | 0.22% | 0.22% |