汇添富中证国新央企股东回报ETF
(560070)公募股票型指数型
1.1316
1.27%+0.0154
单位净值 [2026-06-12]
1.2176
累计净值 [2026-06-12]
1.2238
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.23%
- 最近一季：-10.45%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：14.02%
- 最近两年：17.54%
- 最近三年：21.90%
- 成立以来：22.51%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 99.62% | 99.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 3.25 | 3.23 | 3.23 | 99.44% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.28% | 0.27% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 3.74 | 3.73 | 3.72 | 99.53% | 99.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 7.27 | 7.21 | 7.20 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.06 | 0.76% | 0.76% |
| 2023-12-31 | 8.82 | 8.77 | 8.76 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.60% | 0.60% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |