汇添富中证国新央企股东回报ETF
(560070)公募ETF指数型
1.1351
0.36%+0.0041
单位净值 [2025-09-19]
1.1851
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：12.13%
- 最近半年：9.92%
- 今年以来：7.42%
- 最近一年：28.15%
- 最近两年：19.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.18%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 3.25 | 3.23 | 3.23 | 99.44% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.28% | 0.27% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 3.74 | 3.73 | 3.72 | 99.53% | 99.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 7.27 | 7.21 | 7.20 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.06 | 0.76% | 0.76% |
| 2023-12-31 | 8.82 | 8.77 | 8.76 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.60% | 0.60% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |