工银瑞信中证A50ETF

(561230)公募ETF指数型
+添加自选
1.3126 0.27%+0.0036
单位净值 [2025-12-30]
1.3126
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：3.46%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：18.04%
  • 今年以来：36.54%
  • 最近一年：17.35%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2024-03-06
  • 基金经理：赵栩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 61736.75 58.93% 59.97%
金融业 15282.92 14.59% 14.84%
采矿业 7458.79 7.12% 7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3743.85 3.58% 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 3423.37 3.27% 3.33%
科学研究和技术服务业 3035.15 2.90% 2.95%
租赁和商务服务业 2189.39 2.09% 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 2059.96 1.97% 2.00%
农、林、牧、渔业 1567.32 1.50% 1.52%
建筑业 1218.89 1.16% 1.18%
卫生和社会工作 622.66 0.59% 0.60%
房地产业 611.04 0.58% 0.59%
批发和零售业 2.17 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 86663.18 55.17% 56.07%
金融业 27528.51 17.52% 17.81%
采矿业 10179.07 6.48% 6.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6980.30 4.44% 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 5760.93 3.67% 3.73%
交通运输、仓储和邮政业 3951.05 2.51% 2.56%
租赁和商务服务业 3584.98 2.28% 2.32%
科学研究和技术服务业 3292.51 2.09% 2.13%
建筑业 2258.20 1.44% 1.46%
农、林、牧、渔业 2165.28 1.38% 1.40%
房地产业 1101.76 0.70% 0.71%
卫生和社会工作 1101.09 0.70% 0.71%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 129175.97 57.79% 58.48%
金融业 36474.80 16.32% 16.51%
采矿业 15189.09 6.80% 6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9190.82 4.11% 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 7374.06 3.30% 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 5520.83 2.47% 2.50%
租赁和商务服务业 4629.88 2.07% 2.10%
科学研究和技术服务业 4560.57 2.04% 2.06%
建筑业 2955.23 1.32% 1.34%
农、林、牧、渔业 2857.19 1.28% 1.29%
卫生和社会工作 1673.39 0.75% 0.76%
房地产业 1296.42 0.58% 0.59%