工银瑞信中证A50ETF
(561230)公募股票型指数型
1.3514
1.58%+0.0220
单位净值 [2026-06-12]
1.4020
累计净值 [2026-06-12]
1.4143
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.80%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：5.03%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：23.06%
- 最近两年：40.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.32%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 4 | 0.00 | 2025-06-25 |
| 5 | 0.00 | 2025-03-25 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 7 | 0.01 | 2024-09-27 |
| 8 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 9 | 0.01 | 2024-03-27 |