工银瑞信中证A50ETF
(561230)公募股票型指数型
1.3594
-1.80%-0.0260
单位净值 [2026-06-05]
1.4100
累计净值 [2026-06-05]
1.4236
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：6.18%
- 最近半年：5.46%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：24.19%
- 最近两年：38.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.16%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.12 | 7.11 | 6.94 | 97.52% | 97.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 2.14% | 2.14% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-12-31 | 8.92 | 8.91 | 8.73 | 97.87% | 97.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 1.85% | 1.85% | 0.03 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 15.77 | 15.71 | 15.46 | 97.98% | 97.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1.59% | 1.58% | 0.07 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 25.80 | 25.77 | 25.31 | 98.11% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 1.59% | 1.59% | 0.08 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 31.29 | 31.27 | 31.04 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.71% | 0.71% | 0.03 | 0.11% | 0.11% |