国泰中证有色金属矿业主题ETF
(561330)公募ETF指数型
1.4539
1.32%+0.0193
单位净值 [2025-09-19]
1.4539
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.39%
- 最近一季：38.68%
- 最近半年：36.25%
- 今年以来：56.45%
- 最近一年：70.93%
- 最近两年：48.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.22%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4524.31 | 55.53% | 56.24% |
| 采矿业 | 3520.63 | 43.21% | 43.76% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4470.28 | 57.15% | 57.48% |
| 采矿业 | 3306.60 | 42.27% | 42.52% |