国泰中证有色金属矿业主题ETF
(561330)公募股票型指数型
2.0049
-8.09%-0.1764
单位净值 [2026-06-23]
2.0049
累计净值 [2026-06-23]
2.0198
-0.07%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：8.43%
- 最近半年：8.43%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：90.65%
- 最近两年：113.36%
- 最近三年：104.75%
- 成立以来：100.49%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 26.25 | 26.15 | 26.04 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.66% | 0.65% | 0.04 | 0.15% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 12.38 | 12.30 | 12.28 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.59% | 0.59% | 0.03 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 98.62% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 98.71% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.25% | 1.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 98.51% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2023-06-30 | 1.68 | 1.62 | 1.60 | 95.23% | 95.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.48% | 4.32% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2022-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 93.07% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.65% | 5.57% | 0.01 | 1.28% | 1.26% |