国泰中证有色金属矿业主题ETF
(561330)公募ETF指数型
1.4539
1.32%+0.0193
单位净值 [2025-09-19]
1.4539
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.39%
- 最近一季：38.68%
- 最近半年：36.25%
- 今年以来：56.45%
- 最近一年：70.93%
- 最近两年：48.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.22%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.38 | 12.30 | 12.28 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.59% | 0.59% | 0.03 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 98.62% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 98.71% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.25% | 1.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 98.51% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2023-06-30 | 1.68 | 1.62 | 1.60 | 95.23% | 95.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.48% | 4.32% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2022-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 93.07% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.65% | 5.57% | 0.01 | 1.28% | 1.26% |