国泰中证有色金属矿业主题ETF
(561330)公募权益被动型股票型指数型
1.0057
3.56%+0.0692
单位净值 [2026-08-07]
2.0114
累计净值 [2026-08-07]
2.0061
+3.29%
净值估算 [2026-08-07 15:00]
- 最近一月：9.28%
- 最近一季：-9.96%
- 最近半年：-7.54%
- 今年以来：4.78%
- 最近一年：62.64%
- 最近两年：129.09%
- 最近三年：93.68%
- 成立以来：101.14%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.0057 | 2.0114 | +3.56% |
| 2026-08-06 | 0.9711 | 1.9422 | +1.00% |
| 2026-08-05 | 0.9615 | 1.9230 | +5.69% |
| 2026-08-04 | 0.9097 | 1.8194 | +1.52% |
| 2026-08-03 | 0.8961 | 1.7922 | -0.64% |
| 2026-07-31 | 0.9019 | 1.8038 | +2.21% |
| 2026-07-30 | 0.8824 | 1.7648 | -0.99% |
| 2026-07-29 | 0.8912 | 1.7824 | +1.46% |
| 2026-07-28 | 0.8784 | 1.7568 | -2.19% |
| 2026-07-27 | 0.8981 | 1.7962 | +2.25% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 11.51% | 9.28% | -9.96% | -7.54% | 62.64% | 4.78% |
| 同类型排名 | 389/6630 | 382/6630 | 4813/6630 | 4463/6630 | 517/6630 | 2556/6630 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
