华泰柏瑞中证A股ETF
(563330)公募ETF指数型
0.9737
-0.76%-0.0074
单位净值 [2024-05-15]
0.9737
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：9.18%
- 最近半年：-3.96%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.63%
- 成立日期：2023-10-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
基本信息
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 基金全称 | 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563330 | 成立日期 | 2023-10-30 |
| 基金总份额(亿份) | 2.99亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.94亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)的投资策略 本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数。抽样复制依托量化投资平台,利用长期稳定的风险模型,以“跟踪误差最小化“为优化目标创建组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争做到日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金将根据投资目标,在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 | ||