华泰柏瑞中证A股ETF
(563330)公募ETF指数型
4.4641
1.49%+0.0218
单位净值 [2026-04-29]
1.4864
累计净值 [2026-04-29]
4.5306
1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.96%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：6.32%
- 今年以来：6.98%
- 最近一年：39.28%
- 最近两年：52.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.64%
- 成立日期：2023-10-30
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.18 | 1.18 | 1.10 | 93.36% | 93.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.97% | 5.95% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 91.35% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.67% | 7.65% | 0.01 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-12-31 | 1.27 | 1.26 | 1.13 | 88.99% | 89.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.78% | 9.69% | 0.02 | 1.23% | 1.22% |
| 2024-06-30 | 1.20 | 1.20 | 1.08 | 89.96% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.93% | 8.90% | 0.01 | 1.11% | 1.10% |
| 2023-12-31 | 2.94 | 2.91 | 2.80 | 95.11% | 95.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.12 | 4.26% | 4.22% | 0.02 | 0.62% | 0.61% |