华泰柏瑞中证A股ETF
(563330)公募ETF指数型
0.9737
-0.76%-0.0074
单位净值 [2024-05-15]
0.9737
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：9.18%
- 最近半年：-3.96%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.63%
- 成立日期：2023-10-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.94 | 2.91 | 2.80 | 95.11% | 95.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.12 | 4.26% | 4.22% | 0.02 | 0.62% | 0.61% |