华泰柏瑞中证A股ETF
(563330)公募ETF指数型
4.4641
1.49%+0.0218
单位净值 [2026-04-29]
1.4864
累计净值 [2026-04-29]
4.5306
1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.96%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：6.32%
- 今年以来：6.98%
- 最近一年：39.28%
- 最近两年：52.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.64%
- 成立日期：2023-10-30
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7092.62 | 60.35% | 64.48% |
| 金融业 | 1379.74 | 11.74% | 12.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609.64 | 5.19% | 5.54% |
| 采矿业 | 540.46 | 4.60% | 4.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274.10 | 2.33% | 2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245.60 | 2.09% | 2.23% |
| 房地产业 | 127.02 | 1.08% | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.87 | 1.08% | 1.14% |
| 建筑业 | 116.01 | 0.99% | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 112.24 | 0.96% | 1.02% |
| 批发和零售业 | 108.40 | 0.92% | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.12 | 0.67% | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.84 | 0.65% | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.00 | 0.40% | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 29.16 | 0.25% | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 17.03 | 0.14% | 0.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 13.68 | 0.12% | 0.12% |
| 教育 | 5.53 | 0.05% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3338.35 | 54.61% | 59.55% |
| 金融业 | 835.85 | 13.67% | 14.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368.43 | 6.03% | 6.57% |
| 采矿业 | 233.21 | 3.82% | 4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.82 | 2.94% | 3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.36 | 2.42% | 2.65% |
| 批发和零售业 | 78.94 | 1.29% | 1.41% |
| 房地产业 | 69.86 | 1.14% | 1.25% |
| 建筑业 | 69.21 | 1.13% | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.98 | 1.03% | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.35 | 0.99% | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 48.96 | 0.80% | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.81 | 0.65% | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.26 | 0.58% | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 19.20 | 0.31% | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 8.29 | 0.14% | 0.15% |
| 教育 | 4.71 | 0.08% | 0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 4.30 | 0.07% | 0.08% |