易方达中证红利价值ETF

(563700)公募ETF指数型
+添加自选
1.0786 0.73%+0.0081
单位净值 [2026-04-21]
1.1196
累计净值 [2026-04-21]
1.0865 0.73%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.66%
  • 最近一季：5.01%
  • 最近半年：2.32%
  • 今年以来：4.23%
  • 最近一年：12.08%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.09%
  • 成立日期：2025-04-16
  • 基金经理：鲍杰,刘文魁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 30759.10 53.06% 53.24%
制造业 12370.40 21.34% 21.41%
采矿业 5345.03 9.22% 9.25%
建筑业 3344.97 5.77% 5.79%
交通运输、仓储和邮政业 3118.32 5.38% 5.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1877.16 3.24% 3.25%
文化、体育和娱乐业 964.07 1.66% 1.67%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 2619.63 47.11% 47.47%
采矿业 1114.14 20.04% 20.19%
交通运输、仓储和邮政业 681.33 12.25% 12.35%
制造业 537.24 9.66% 9.74%
租赁和商务服务业 219.20 3.94% 3.97%
建筑业 144.73 2.60% 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.59 1.45% 1.46%
文化、体育和娱乐业 67.68 1.22% 1.23%
房地产业 53.47 0.96% 0.97%