易方达中证红利价值ETF
(563700)公募ETF指数型
1.0465
1.11%+0.0116
单位净值 [2025-09-19]
1.0565
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.55%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：刘文魁 鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.80 | 5.80 | 5.78 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |