易方达中证红利价值ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603565	中谷物流	3.99%	155.44	1782.90	0.07%	-51.91 (-33.40%)
2	601229	上海银行	2.67%	120.47	1193.86	0.01%	-39.95 (-33.16%)
3	000672	上峰水泥	2.61%	90.40	1165.31	0.09%	-26.61 (-29.43%)
4	000001	平安银行	2.43%	97.84	1084.08	0.01%	-32.77 (-33.49%)
5	601825	沪农商行	2.38%	116.95	1065.41	0.01%	-38.75 (-33.13%)
6	600938	中国海油	2.36%	26.33	1053.20	0.01%	-8.67 (-32.93%)
7	601857	中国石油	2.31%	84.69	1032.37	0.00%	-28.43 (-33.57%)
8	600502	安徽建工	2.30%	182.67	1028.45	0.11%	-60.68 (-33.22%)
9	601898	中煤能源	2.29%	59.59	1024.95	0.01%	-19.70 (-33.06%)
10	601001	晋控煤业	2.24%	60.93	1001.08	0.04%	-20.42 (-33.51%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603565	中谷物流	3.99%	155.44	1782.90	0.07%	-51.91 (-33.40%)
2	601229	上海银行	2.67%	120.47	1193.86	0.01%	-39.95 (-33.16%)
3	000672	上峰水泥	2.61%	90.40	1165.31	0.09%	-26.61 (-29.43%)
4	000001	平安银行	2.43%	97.84	1084.08	0.01%	-32.77 (-33.49%)
5	601825	沪农商行	2.38%	116.95	1065.41	0.01%	-38.75 (-33.13%)
6	600938	中国海油	2.36%	26.33	1053.20	0.01%	-8.67 (-32.93%)
7	601857	中国石油	2.31%	84.69	1032.37	0.00%	-28.43 (-33.57%)
8	600502	安徽建工	2.30%	182.67	1028.45	0.11%	-60.68 (-33.22%)
9	601898	中煤能源	2.29%	59.59	1024.95	0.01%	-19.70 (-33.06%)
10	601001	晋控煤业	2.24%	60.93	1001.08	0.04%	-20.42 (-33.51%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603565	中谷物流	3.59%	207.35	2081.79	0.10%	新增
2	601229	上海银行	2.79%	160.42	1620.24	0.01%	新增
3	000672	上峰水泥	2.62%	117.01	1520.01	0.12%	新增
4	000001	平安银行	2.57%	130.61	1490.27	0.01%	新增
5	601825	沪农商行	2.50%	155.70	1446.45	0.02%	新增
6	601717	中创智领	2.35%	55.48	1362.12	0.04%	新增
7	600096	云天化	2.30%	39.85	1331.39	0.02%	新增
8	600016	民生银行	2.28%	345.31	1322.54	0.01%	新增
9	000651	格力电器	2.27%	32.67	1313.98	0.01%	新增
10	600737	中粮糖业	2.25%	75.69	1302.62	0.04%	-73.90 (-97.64%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603565	中谷物流	3.59%	207.35	2081.79	0.10%	新增
2	601229	上海银行	2.79%	160.42	1620.24	0.01%	新增
3	000672	上峰水泥	2.62%	117.01	1520.01	0.12%	新增
4	000001	平安银行	2.57%	130.61	1490.27	0.01%	新增
5	601825	沪农商行	2.50%	155.70	1446.45	0.02%	新增
6	601717	中创智领	2.35%	55.48	1362.12	0.04%	新增
7	600096	云天化	2.30%	39.85	1331.39	0.02%	新增
8	600016	民生银行	2.28%	345.31	1322.54	0.01%	新增
9	000651	格力电器	2.27%	32.67	1313.98	0.01%	新增
10	600737	中粮糖业	2.25%	75.69	1302.62	0.04%	-73.90 (-97.64%)
11	002469	三维化学	2.14%	148.56	1240.52	2.15%	---
12	002233	塔牌集团	2.13%	137.27	1236.80	2.14%	---
13	601577	长沙银行	2.12%	126.88	1230.74	2.13%	---
14	600820	隧道股份	2.09%	186.73	1211.86	2.10%	---
15	002839	张家港行	2.06%	261.68	1195.88	2.07%	---
16	600901	江苏金租	2.06%	195.44	1196.09	2.07%	---
17	601857	中国石油	2.03%	113.12	1177.58	2.04%	---
18	600015	华夏银行	2.02%	170.45	1170.99	2.03%	---
19	601838	成都银行	2.01%	72.17	1163.38	2.01%	---
20	600919	江苏银行	2.00%	111.63	1160.95	2.01%	---
21	601318	中国平安	1.98%	16.80	1149.12	1.99%	---
22	600502	安徽建工	1.97%	243.35	1141.32	1.98%	---
23	601169	北京银行	1.97%	208.23	1141.10	1.97%	---
24	601009	南京银行	1.94%	98.50	1125.85	1.95%	---
25	601187	厦门银行	1.93%	152.35	1118.25	1.94%	---
26	601077	渝农商行	1.92%	172.75	1115.96	1.93%	---
27	600036	招商银行	1.89%	26.09	1098.39	1.90%	---
28	002966	苏州银行	1.87%	130.88	1085.00	1.88%	---
29	000708	中信特钢	1.86%	65.97	1079.93	1.87%	---
30	601998	中信银行	1.85%	139.52	1074.30	1.86%	---
31	601001	晋控煤业	1.85%	81.35	1069.75	1.85%	---
32	600938	中国海油	1.82%	35.00	1056.30	1.83%	---
33	601101	昊华能源	1.82%	147.35	1055.03	1.83%	---
34	600350	山东高速	1.79%	106.31	1036.52	1.79%	---
35	601398	工商银行	1.77%	129.66	1028.20	1.78%	---
36	600873	梅花生物	1.76%	100.57	1018.77	1.76%	---
37	601328	交通银行	1.76%	140.72	1020.22	1.77%	---
38	601963	重庆银行	1.74%	93.00	1007.19	1.74%	---
39	601668	中国建筑	1.71%	193.33	991.78	1.72%	---
40	601988	中国银行	1.71%	173.15	992.15	1.72%	---
41	601898	中煤能源	1.70%	79.29	986.37	1.71%	---
42	601658	邮储银行	1.70%	181.32	988.19	1.71%	---
43	601288	农业银行	1.68%	127.16	976.59	1.69%	---
44	002807	江阴银行	1.67%	211.83	968.06	1.68%	---
45	600757	长江传媒	1.66%	108.57	964.07	1.67%	---
46	920599	同力股份	1.66%	46.30	959.84	1.66%	---
47	600863	华能蒙电	1.64%	212.44	951.73	1.65%	---
48	601665	齐鲁银行	1.63%	164.64	945.03	1.64%	---
49	600461	洪城环境	1.60%	99.83	925.42	1.60%	---
50	601939	建设银行	1.60%	99.99	927.91	1.61%	---
51	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---
52	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
53	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
54	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
55	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
56	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
57	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
58	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	6.07%	330.48	4739.11	0.03%	307.41 (93.02%)
2	601699	潞安环能	3.16%	173.23	2466.80	0.06%	161.13 (93.02%)
3	600737	中粮糖业	3.06%	149.59	2385.96	0.07%	139.14 (93.01%)
4	600282	南钢股份	2.51%	372.75	1956.94	0.06%	346.69 (93.01%)
5	000983	山西焦煤	2.51%	281.42	1955.87	0.06%	262.15 (93.15%)
6	600188	兖矿能源	2.50%	146.64	1951.78	0.02%	136.39 (93.01%)
7	601838	成都银行	2.49%	112.86	1946.84	0.03%	104.98 (93.02%)
8	601009	南京银行	2.40%	171.63	1875.91	0.01%	162.14 (94.47%)
9	601006	大秦铁路	2.37%	313.62	1847.22	0.02%	291.74 (93.02%)
10	601166	兴业银行	2.35%	92.43	1834.74	0.00%	85.98 (93.02%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	6.07%	330.48	4739.11	0.03%	307.41 (93.02%)
2	601699	潞安环能	3.16%	173.23	2466.80	0.06%	161.13 (93.02%)
3	600737	中粮糖业	3.06%	149.59	2385.96	0.07%	139.14 (93.01%)
4	600282	南钢股份	2.51%	372.75	1956.94	0.06%	346.69 (93.01%)
5	000983	山西焦煤	2.51%	281.42	1955.87	0.06%	262.15 (93.15%)
6	600188	兖矿能源	2.50%	146.64	1951.78	0.02%	136.39 (93.01%)
7	601838	成都银行	2.49%	112.86	1946.84	0.03%	104.98 (93.02%)
8	601009	南京银行	2.40%	171.63	1875.91	0.01%	162.14 (94.47%)
9	601006	大秦铁路	2.37%	313.62	1847.22	0.02%	291.74 (93.02%)
10	601166	兴业银行	2.35%	92.43	1834.74	0.00%	85.98 (93.02%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	6.24%	23.07	346.97	6.29%	---
2	601838	成都银行	2.85%	7.88	158.39	2.87%	---
3	601166	兴业银行	2.71%	6.45	150.54	2.73%	---
4	601006	大秦铁路	2.60%	21.88	144.41	2.62%	---
5	601998	中信银行	2.58%	16.86	143.31	2.60%	---
6	601825	沪农商行	2.54%	14.57	141.33	2.56%	---
7	920599	同力股份	2.41%	6.27	134.07	2.43%	---
8	600919	江苏银行	2.40%	11.17	133.37	2.42%	---
9	601939	建设银行	2.37%	13.97	131.88	2.39%	---
10	601699	潞安环能	2.30%	12.10	127.66	2.31%	---

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	6.24%	23.07	346.97	6.29%	---
2	601838	成都银行	2.85%	7.88	158.39	2.87%	---
3	601166	兴业银行	2.71%	6.45	150.54	2.73%	---
4	601006	大秦铁路	2.60%	21.88	144.41	2.62%	---
5	601998	中信银行	2.58%	16.86	143.31	2.60%	---
6	601825	沪农商行	2.54%	14.57	141.33	2.56%	---
7	920599	同力股份	2.41%	6.27	134.07	2.43%	---
8	600919	江苏银行	2.40%	11.17	133.37	2.42%	---
9	601939	建设银行	2.37%	13.97	131.88	2.39%	---
10	601699	潞安环能	2.30%	12.10	127.66	2.31%	---
11	601077	渝农商行	2.29%	17.80	127.09	2.30%	---
12	601229	上海银行	2.28%	11.94	126.68	2.30%	---
13	600188	兖矿能源	2.24%	10.25	124.74	2.26%	---
14	000983	山西焦煤	2.22%	19.27	123.33	2.24%	---
15	601328	交通银行	2.17%	15.05	120.40	2.18%	---
16	601169	北京银行	2.11%	17.21	117.54	2.13%	---
17	601398	工商银行	2.06%	15.10	114.61	2.08%	---
18	600153	建发股份	2.04%	10.94	113.45	2.06%	---
19	601288	农业银行	2.01%	19.03	111.90	2.03%	---
20	600177	雅戈尔	2.00%	15.25	111.33	2.02%	---
21	600901	江苏金租	2.00%	18.39	111.44	2.02%	---
22	601009	南京银行	1.98%	9.49	110.27	2.00%	---
23	600282	南钢股份	1.97%	26.06	109.45	1.98%	---
24	601225	陕西煤业	1.93%	5.59	107.55	1.95%	---
25	600755	厦门国贸	1.90%	17.48	105.75	1.92%	---
26	600036	招商银行	1.90%	2.30	105.69	1.92%	---
27	600016	民生银行	1.88%	22.01	104.55	1.89%	---
28	601187	厦门银行	1.87%	15.34	104.16	1.89%	---
29	600015	华夏银行	1.85%	13.00	102.83	1.86%	---
30	600971	恒源煤电	1.84%	15.53	102.50	1.86%	---
31	600737	中粮糖业	1.78%	10.45	98.75	1.79%	---
32	601666	平煤股份	1.73%	12.99	96.26	1.74%	---
33	601963	重庆银行	1.73%	8.87	96.33	1.75%	---
34	600350	山东高速	1.72%	8.99	95.83	1.74%	---
35	600348	华阳股份	1.72%	14.36	95.60	1.73%	---
36	601598	中国外运	1.69%	19.09	94.11	1.71%	---
37	601857	中国石油	1.65%	10.75	91.91	1.67%	---
38	600123	兰花科创	1.55%	13.23	86.26	1.56%	---
39	600985	淮北矿业	1.52%	7.46	84.60	1.53%	---
40	601318	中国平安	1.51%	1.51	83.77	1.52%	---
41	002469	三维化学	1.50%	10.03	83.35	1.51%	---
42	601658	邮储银行	1.50%	15.24	83.36	1.51%	---
43	600461	洪城环境	1.45%	8.36	80.59	1.46%	---
44	600502	安徽建工	1.36%	16.05	75.44	1.37%	---
45	601898	中煤能源	1.33%	6.74	73.74	1.34%	---
46	601577	长沙银行	1.29%	7.24	71.97	1.30%	---
47	601668	中国建筑	1.25%	12.01	69.30	1.26%	---
48	601988	中国银行	1.23%	12.14	68.23	1.24%	---
49	600373	中文传媒	1.22%	6.59	67.68	1.23%	---
50	600325	华发股份	0.96%	10.98	53.47	0.97%	---
51	603400	华之杰	0.00%	0.00	0.15	0.00%	---
52	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---

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