诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
3.4421
2.32%+0.1034
单位净值 [2026-04-22]
3.8721
累计净值 [2026-04-22]
3.5220
2.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.84%
- 最近一季：12.72%
- 最近半年：20.16%
- 今年以来：17.68%
- 最近一年：84.73%
- 最近两年：65.48%
- 最近三年：30.46%
- 成立以来：355.03%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.21亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.4421 | 3.8721 | +2.32% |
| 2026-04-21 | 3.3639 | 3.7939 | +0.12% |
| 2026-04-20 | 3.3598 | 3.7898 | +0.55% |
| 2026-04-17 | 3.3415 | 3.7715 | +1.16% |
| 2026-04-16 | 3.3032 | 3.7332 | +3.01% |
| 2026-04-15 | 3.2066 | 3.6366 | -1.25% |
| 2026-04-14 | 3.2472 | 3.6772 | +1.73% |
| 2026-04-13 | 3.1921 | 3.6221 | -0.28% |
| 2026-04-10 | 3.2011 | 3.6311 | +2.48% |
| 2026-04-09 | 3.1235 | 3.5535 | -0.20% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值优势混合 | 7.34% | 9.84% | 12.72% | 20.16% | 84.73% | 17.68% |
| 同类型排名 | 1165/9844 | 2649/9844 | 903/9844 | 1769/9844 | 838/9844 | 1409/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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罗世锋 上任时间：2014-11-25
罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧