诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
3.5488
0.13%+0.0062
单位净值 [2026-06-12]
3.9788
累计净值 [2026-06-12]
4.6948
+0.21%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：12.27%
- 最近半年：22.94%
- 今年以来：21.33%
- 最近一年：75.61%
- 最近两年：72.35%
- 最近三年：42.36%
- 成立以来：369.13%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.16亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.5488 | 3.9788 | +0.13% |
| 2026-06-11 | 3.5441 | 3.9741 | +0.01% |
| 2026-06-10 | 3.5438 | 3.9738 | -3.23% |
| 2026-06-09 | 3.6619 | 4.0919 | +4.26% |
| 2026-06-08 | 3.5122 | 3.9422 | -4.13% |
| 2026-06-05 | 3.6635 | 4.0935 | -2.84% |
| 2026-06-04 | 3.7705 | 4.2005 | -0.48% |
| 2026-06-03 | 3.7886 | 4.2186 | +0.15% |
| 2026-06-02 | 3.7829 | 4.2129 | +1.21% |
| 2026-06-01 | 3.7378 | 4.1678 | -1.11% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值优势混合 | -3.13% | 0.11% | 12.27% | 22.94% | 75.61% | 21.33% |
| 同类型排名 | 8380/9847 | 1867/9847 | 1908/9847 | 1766/9847 | 1214/9847 | 1696/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |