诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
2.1794
-0.57%-0.0123
单位净值 [2024-05-10]
2.6094
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：10.36%
- 最近半年：-4.47%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-14.92%
- 最近两年：-17.81%
- 最近三年：-33.72%
- 成立以来：188.11%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.57亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2.1794 | 2.6094 | -0.57% |
| 2024-05-09 | 2.1918 | 2.6218 | 0.89% |
| 2024-05-08 | 2.1725 | 2.6025 | -1.18% |
| 2024-05-07 | 2.1985 | 2.6285 | -0.14% |
| 2024-05-06 | 2.2016 | 2.6316 | 1.89% |
| 2024-04-30 | 2.1608 | 2.5908 | -0.70% |
| 2024-04-29 | 2.1760 | 2.6060 | 2.11% |
| 2024-04-26 | 2.1310 | 2.5610 | 1.87% |
| 2024-04-25 | 2.0918 | 2.5218 | -0.28% |
| 2024-04-24 | 2.0977 | 2.5277 | 0.38% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值优势混合 | 1.43% | 4.71% | 10.98% | -4.65% | -14.27% | 0.47% |
| 同类型排名 | 3488/7287 | 2049/7287 | 2594/7287 | 5667/7287 | 5867/7287 | 4858/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.63亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 13.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.25亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗世锋 上任时间：2014-11-25
罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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