诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
3.6635
-2.84%-0.1414
单位净值 [2026-06-05]
4.0935
累计净值 [2026-06-05]
4.9650
-0.39%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：7.99%
- 最近一季：18.98%
- 最近半年：28.32%
- 今年以来：25.25%
- 最近一年：80.95%
- 最近两年：73.46%
- 最近三年：49.00%
- 成立以来：384.30%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.16亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603737 | 三棵树 | 7.98% | 331.97 | 16830.98 | 0.45% | -98.30 (-29.61%) |
| 2 | 300972 | 万辰集团 | 7.63% | 88.16 | 16088.87 | 0.50% | 31.41 (35.62%) |
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 7.61% | 63.91 | 16040.86 | 0.07% | 8.43 (13.19%) |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 7.19% | 34.23 | 15160.58 | 0.04% | 0.55 (1.61%) |
| 5 | 301162 | 国能日新 | 6.50% | 209.55 | 13714.82 | 2.46% | -116.51 (-55.60%) |
| 6 | 300677 | 英科医疗 | 5.50% | 197.70 | 11600.83 | 0.42% | -229.66 (-116.17%) |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 5.31% | 74.34 | 11207.23 | 0.05% | -21.12 (-28.41%) |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 5.04% | 263.06 | 10630.12 | 0.31% | -146.07 (-55.53%) |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 4.78% | 25.11 | 10087.89 | 0.01% | 新增 |
| 10 | 300866 | 安克创新 | 4.72% | 92.00 | 9953.78 | 0.30% | -33.64 (-36.56%) |