诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
3.1610
0.17%+0.0053
单位净值 [2026-03-12]
3.5910
累计净值 [2026-03-12]
3.1664
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：9.76%
- 今年以来：8.07%
- 最近一年：57.40%
- 最近两年：46.20%
- 最近三年：12.94%
- 成立以来：216.10%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.21亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-23 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金投资迪哲医药（688192）非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-22 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2025-01-22 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-16 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-11-18 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-10-25 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-28 | 诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-28 | 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2024年9月) |
| 2024-09-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |