农银汇理金聚高等级债券

(660016)公募债券型
+添加自选
1.1672 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1672
累计净值 [2026-06-12]
1.1677 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：1.14%
  • 最近两年：3.46%
  • 最近三年：6.15%
  • 成立以来：16.72%
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金经理：周宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.80亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据