农银汇理金聚高等级债券
(660016)公募债券型
1.1603
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1603
累计净值 [2026-03-10]
1.1604
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：16.03%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.45亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||