农银汇理金聚高等级债券

(660016)公募债券型
+添加自选
1.1603 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1603
累计净值 [2026-03-06]
1.1605 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：3.53%
  • 最近三年：7.04%
  • 成立以来：16.03%
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金经理：周宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.45亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据