农银汇理金聚高等级债券
(660016)公募债券型
1.1690
-0.09%-0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.1690
累计净值 [2026-06-05]
1.1679
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：6.46%
- 成立以来：16.90%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.80亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：农银汇理基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 0.80% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |