农银汇理金聚高等级债券
(660016)公募债券型
1.1603
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单位净值 [2026-03-11]
1.1603
累计净值 [2026-03-11]
1.1603
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：16.03%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.45亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：农银汇理基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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