民生加银丰鑫债券
(690012)公募债券型
1.0078
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1610
累计净值 [2026-04-22]
1.0082
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：0.55%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：-28.46%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.52亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0078 | 1.1610 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0074 | 1.1606 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0072 | 1.1604 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0071 | 1.1603 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0673 | 1.1596 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0669 | 1.1592 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0664 | 1.1587 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0663 | 1.1586 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0661 | 1.1584 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0660 | 1.1583 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银丰鑫债券 | 0.17% | 0.38% | 0.94% | 1.04% | 0.55% | 1.05% |
| 同类型排名 | 2606/7863 | 4528/7863 | 2322/7863 | 5029/7863 | 6129/7863 | 3506/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郑雅洁 上任时间：2023-04-26
郑雅洁女士:中国,清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2022年9月15日担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年04月26日起任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧