民生加银丰鑫债券

(690012)公募债券型
+添加自选
1.0624 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1547
累计净值 [2026-03-09]
1.0616 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：0.82%
  • 最近两年：4.26%
  • 最近三年：3.91%
  • 成立以来：-35.05%
  • 成立日期：2013-02-07
  • 基金经理：郑雅洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：59.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：58.52亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：民生加银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2023-12-13
2 0.02 2022-03-25
3 0.04 2021-07-23