民生加银丰鑫债券
(690012)公募债券型
1.0109
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1641
累计净值 [2026-06-12]
1.0113
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：-28.24%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.78亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2026-04-17 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-13 |
| 3 | 0.02 | 2022-03-25 |
| 4 | 0.04 | 2021-07-23 |