民生加银丰鑫债券

(690012)公募债券型
+添加自选
1.0109 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1641
累计净值 [2026-06-12]
1.0113 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：0.57%
  • 最近两年：4.42%
  • 最近三年：7.90%
  • 成立以来：-28.24%
  • 成立日期：2013-02-07
  • 基金经理：郑雅洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：58.78亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据