民生加银丰鑫债券
(690012)公募债券型
1.0109
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1641
累计净值 [2026-06-12]
1.0113
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：-28.24%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.78亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||