平安添利债券A

(700005)公募债券型
+添加自选
1.2022 0.03%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.8329
累计净值 [2026-06-12]
1.2026 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：1.54%
  • 最近一年：3.26%
  • 最近两年：6.61%
  • 最近三年：12.81%
  • 成立以来：98.40%
  • 成立日期：2012-11-27
  • 基金经理：曾小丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：37.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：66.25亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 298.20 4.93% 0.00%