平安添利债券A

(700005)公募债券型
+添加自选
1.1962 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.8269
累计净值 [2026-03-06]
1.1968 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：1.34%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：4.12%
  • 最近两年：6.87%
  • 最近三年：13.29%
  • 成立以来：19.62%
  • 成立日期：2012-11-27
  • 基金经理：曾小丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：69.91亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据