平安添利债券A

(700005)公募债券型
+添加自选
1.2028 0.07%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.8335
累计净值 [2026-04-22]
1.2036 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.73%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：2.33%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：4.46%
  • 最近两年：7.92%
  • 最近三年：13.79%
  • 成立以来：98.49%
  • 成立日期：2012-11-27
  • 基金经理：曾小丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：69.91亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据