平安添利债券A
(700005)公募债券型
1.2022
0.03%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.8329
累计净值 [2026-06-12]
1.2026
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：12.81%
- 成立以来：98.40%
- 成立日期：2012-11-27
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.25亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-14 |
| 2 | 0.02 | 2022-06-28 |
| 3 | 0.16 | 2021-12-08 |
| 4 | 0.20 | 2020-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2020-06-29 |
| 6 | 0.02 | 2019-12-19 |
| 7 | 0.06 | 2019-06-18 |
| 8 | 0.07 | 2018-12-24 |
| 9 | 0.07 | 2018-04-16 |