海通鑫逸债券A
(851860)公募债券型
1.0266
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.0266
累计净值 [2025-10-29]
1.0266
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：1.49%
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 46.82 | 1.39% | 90.84% |
| 制造业 | 4.72 | 0.14% | 9.16% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 78.28 | 1.07% | 48.31% |
| 采矿业 | 34.14 | 0.47% | 21.07% |
| 房地产业 | 17.23 | 0.24% | 10.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.85 | 0.22% | 9.78% |
| 金融业 | 10.15 | 0.14% | 6.27% |
| 批发和零售业 | 4.00 | 0.05% | 2.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.38 | 0.03% | 1.47% |