海通鑫逸债券A
(851860)公募债券型
1.0266
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.0266
累计净值 [2025-10-29]
1.0266
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：1.49%
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券资产
实时情况
| 海通鑫逸债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02628 | 中国人寿 | 0.12% | 0.90 | 9.07 | 4.73% | 新增 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 0.08% | 0.40 | 6.02 | 3.14% | 新增 |