海通鑫逸债券A
(851860)公募债券型
1.0266
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.0266
累计净值 [2025-10-29]
1.0266
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：1.49%
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.34 | 0.01 | 1.54% | 1.19% | 0.42 | 95.76% | 96.72% | 0.00 | 1.09% | 0.84% | 0.01 | 1.61% | 1.25% |
| 2024-06-30 | 1.01 | 0.73 | 0.02 | 2.62% | 1.90% | 0.97 | 95.46% | 96.70% | 0.01 | 1.20% | 0.87% | 0.01 | 0.72% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 1.01 | 0.86 | 0.12 | 13.92% | 11.87% | 0.83 | 79.17% | 82.24% | 0.06 | 6.76% | 5.76% | 0.00 | 0.15% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 2.04 | 2.03 | 0.31 | 14.31% | 14.96% | 1.70 | 84.04% | 83.40% | 0.03 | 1.61% | 1.60% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 2.55 | 2.24 | 0.30 | 13.32% | 11.66% | 2.25 | 86.32% | 88.02% | 0.01 | 0.31% | 0.27% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 4.04 | 3.83 | 0.69 | 12.43% | 17.10% | 3.21 | 83.98% | 79.50% | 0.06 | 1.54% | 1.46% | 0.08 | 2.05% | 1.94% |
| 2021-12-31 | 1.69 | 1.51 | 0.23 | 15.29% | 13.66% | 1.22 | 68.81% | 72.14% | 0.22 | 14.27% | 12.74% | 0.02 | 1.63% | 1.46% |