海通鑫逸债券C
(851880)公募债券型
1.0099
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.0099
累计净值 [2025-10-29]
1.0099
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：0.27%
- 成立以来：-2.68%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.0099 | 1.0099 | +0.00% |
| 2025-10-28 | 1.0099 | 1.5643 | +0.01% |
| 2025-10-27 | 1.0098 | 1.5642 | +0.04% |
| 2025-10-24 | 1.0094 | 1.5638 | +0.01% |
| 2025-10-23 | 1.0093 | 1.5637 | -0.05% |
| 2025-10-22 | 1.0098 | 1.5642 | -0.07% |
| 2025-10-21 | 1.0105 | 1.5649 | +0.06% |
| 2025-10-20 | 1.0099 | 1.5643 | -0.03% |
| 2025-10-17 | 1.0102 | 1.5646 | -0.02% |
| 2025-10-16 | 1.0104 | 1.5648 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通鑫逸债券C | 0.01% | 0.11% | 1.87% | 2.62% | 3.79% | 3.08% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.62% | 3.98% | 11.26% | 22.20% | 22.21% | 19.83% |
| 深成指 | 5.35% | 1.57% | 21.28% | 39.00% | 29.86% | 31.46% |
| 沪深300 | 3.38% | 2.77% | 14.35% | 25.77% | 20.97% | 20.66% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
