海通鑫逸债券C
(851880)公募债券型
1.0099
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.0099
累计净值 [2025-10-29]
1.0099
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：0.27%
- 成立以来：-2.68%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 93.08 | 2.82% | 58.14% |
| 采矿业 | 34.36 | 1.04% | 21.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.48 | 0.59% | 12.17% |
| 金融业 | 7.76 | 0.23% | 4.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.93 | 0.09% | 1.83% |
| 建筑业 | 1.45 | 0.04% | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.65 | 0.02% | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.22 | 0.01% | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 0.18 | 0.01% | 0.11% |