海通鑫逸债券C
(851880)公募债券型
1.0042
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-22]
1.5586
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：1.70%
- 最近三年：-2.48%
- 成立以来：0.42%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||