海通鑫逸债券C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.20%	0.01	14.67	7.65%	-0.01 (-100.00%)
2	600309	万华化学	0.15%	0.14	11.32	5.90%	-0.21 (-150.00%)
3	601021	春秋航空	0.14%	0.18	10.14	5.29%	新增
4	603993	洛阳钼业	0.14%	1.20	10.20	5.32%	0.20 (16.67%)
5	000425	徐工机械	0.12%	1.20	8.58	4.47%	新增
6	02628	中国人寿	0.12%	0.90	9.07	4.73%	新增
7	601899	紫金矿业	0.12%	0.52	9.14	4.76%	0.08 (15.38%)
8	001979	招商蛇口	0.11%	0.94	8.26	4.31%	新增
9	002601	龙佰集团	0.11%	0.44	8.17	4.26%	新增
10	600362	江西铜业	0.10%	0.30	7.10	3.70%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.20%	0.01	14.67	7.65%	-0.01 (-100.00%)
2	600309	万华化学	0.15%	0.14	11.32	5.90%	-0.21 (-150.00%)
3	601021	春秋航空	0.14%	0.18	10.14	5.29%	新增
4	603993	洛阳钼业	0.14%	1.20	10.20	5.32%	0.20 (16.67%)
5	000425	徐工机械	0.12%	1.20	8.58	4.47%	新增
6	02628	中国人寿	0.12%	0.90	9.07	4.73%	新增
7	601899	紫金矿业	0.12%	0.52	9.14	4.76%	0.08 (15.38%)
8	001979	招商蛇口	0.11%	0.94	8.26	4.31%	新增
9	002601	龙佰集团	0.11%	0.44	8.17	4.26%	新增
10	600362	江西铜业	0.10%	0.30	7.10	3.70%	新增
11	000651	格力电器	0.09%	0.17	6.67	3.48%	---
12	01818	招金矿业	0.08%	0.50	5.98	3.12%	---
13	02899	紫金矿业	0.08%	0.40	6.02	3.14%	---
14	002352	顺丰控股	0.08%	0.16	5.71	2.98%	---
15	000157	中联重科	0.08%	0.72	5.53	2.88%	---
16	000951	中国重汽	0.07%	0.38	5.44	2.84%	---
17	000975	山金国际	0.07%	0.30	4.89	2.55%	---
18	01787	山东黄金	0.06%	0.30	4.25	2.22%	---
19	01336	新华保险	0.06%	0.33	4.49	2.34%	---
20	600048	保利发展	0.06%	0.49	4.29	2.24%	---
21	600325	华发股份	0.06%	0.72	4.68	2.44%	---
22	000338	潍柴动力	0.06%	0.29	4.71	2.45%	---
23	601028	玉龙股份	0.05%	0.32	4.00	2.09%	---
24	601601	中国太保	0.05%	0.12	3.34	1.74%	---
25	000426	兴业银锡	0.05%	0.26	3.53	1.84%	---
26	601318	中国平安	0.05%	0.09	3.72	1.94%	---
27	600988	赤峰黄金	0.05%	0.23	3.76	1.96%	---
28	601336	新华保险	0.04%	0.09	2.70	1.41%	---
29	300498	温氏股份	0.03%	0.12	2.38	1.24%	---
30	601600	中国铝业	0.03%	0.26	1.98	1.03%	---
31	002532	天山铝业	0.03%	0.26	2.11	1.10%	---
32	000630	铜陵有色	0.02%	0.31	1.12	0.58%	---
33	600188	兖矿能源	0.02%	0.07	1.59	0.83%	---
34	601456	国联民生	0.01%	0.04	0.39	0.20%	---
35	601857	中国石油	0.01%	0.10	1.03	0.54%	---
36	000878	云南铜业	0.01%	0.07	0.87	0.45%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300827	上能电气	0.77%	2.20	66.57	5.56%	-1.90 (-86.36%)
2	002271	东方雨虹	0.69%	3.11	59.71	4.99%	2.11 (67.85%)
3	300408	三环集团	0.69%	2.00	58.90	4.92%	新增
4	002415	海康威视	0.65%	1.61	55.90	4.67%	1.45 (90.06%)
5	688059	华锐精密	0.64%	0.70	55.10	4.60%	新增
6	000786	北新建材	0.62%	2.30	53.73	4.49%	新增
7	601958	金钼股份	0.60%	5.46	51.60	4.31%	新增
8	002572	索菲亚	0.59%	3.17	50.56	4.22%	新增
9	002475	立讯精密	0.54%	1.35	46.51	3.89%	-0.59 (-43.70%)
10	603225	新凤鸣	0.51%	3.09	43.88	3.67%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300827	上能电气	0.77%	2.20	66.57	5.56%	-1.90 (-86.36%)
2	002271	东方雨虹	0.69%	3.11	59.71	4.99%	2.11 (67.85%)
3	300408	三环集团	0.69%	2.00	58.90	4.92%	新增
4	002415	海康威视	0.65%	1.61	55.90	4.67%	1.45 (90.06%)
5	688059	华锐精密	0.64%	0.70	55.10	4.60%	新增
6	000786	北新建材	0.62%	2.30	53.73	4.49%	新增
7	601958	金钼股份	0.60%	5.46	51.60	4.31%	新增
8	002572	索菲亚	0.59%	3.17	50.56	4.22%	新增
9	002475	立讯精密	0.54%	1.35	46.51	3.89%	-0.59 (-43.70%)
10	603225	新凤鸣	0.51%	3.09	43.88	3.67%	新增
11	300487	蓝晓科技	0.48%	0.77	40.86	3.41%	---
12	002281	光迅科技	0.44%	1.32	37.62	3.14%	---
13	600941	中国移动	0.43%	0.37	36.81	3.07%	---
14	603259	药明康德	0.42%	0.50	36.38	3.04%	---
15	002463	沪电股份	0.41%	1.58	34.95	2.92%	---
16	600519	贵州茅台	0.40%	0.02	34.52	2.88%	---
17	600529	山东药玻	0.40%	1.35	34.56	2.89%	---
18	601456	国联民生	0.39%	3.10	33.60	2.81%	---
19	688012	中微公司	0.39%	0.22	33.79	2.82%	---
20	688188	柏楚电子	0.38%	0.13	32.90	2.75%	---
21	600489	中金黄金	0.37%	3.20	31.87	2.66%	---
22	002142	宁波银行	0.32%	1.35	27.15	2.27%	---
23	600309	万华化学	0.31%	0.35	26.89	2.25%	---
24	688596	正帆科技	0.27%	0.58	22.99	1.92%	---
25	01810	小米集团-W	0.25%	1.50	21.21	1.77%	---
26	002603	以岭药业	0.21%	0.80	18.46	1.54%	---
27	601398	工商银行	0.17%	2.97	14.20	1.19%	---
28	600754	锦江酒店	0.16%	0.46	13.75	1.15%	---
29	600426	华鲁恒升	0.16%	0.50	13.79	1.15%	---
30	601966	玲珑轮胎	0.15%	0.68	13.08	1.09%	---
31	601000	唐山港	0.12%	3.06	10.71	0.89%	---
32	002216	三全食品	0.10%	0.62	8.31	0.69%	---
33	601998	中信银行	0.10%	1.56	8.25	0.69%	---
34	600150	中国船舶	0.08%	0.22	6.48	0.54%	---
35	301269	华大九天	0.07%	0.06	6.35	0.53%	---
36	00700	腾讯控股	0.06%	0.02	5.32	0.44%	---
37	600011	华能国际	0.06%	0.66	5.08	0.42%	---
38	603993	洛阳钼业	0.06%	1.00	5.20	0.43%	---
39	601899	紫金矿业	0.06%	0.44	5.48	0.46%	---
40	003038	鑫铂股份	0.06%	0.16	5.50	0.46%	---
41	300346	南大光电	0.05%	0.16	4.42	0.37%	---
42	600350	山东高速	0.05%	0.68	4.72	0.39%	---
43	601636	旗滨集团	0.04%	0.46	3.15	0.26%	---
44	600546	山煤国际	0.04%	0.18	3.15	0.26%	---
45	601668	中国建筑	0.03%	0.60	2.89	0.24%	---
46	603551	奥普科技	0.03%	0.24	2.54	0.21%	---
47	002605	姚记科技	0.02%	0.06	1.33	0.11%	---
48	605123	派克新材	0.02%	0.02	1.82	0.15%	---
49	002410	广联达	0.01%	0.07	1.20	0.10%	---
50	301168	通灵股份	0.01%	0.01	0.46	0.04%	---
51	603688	石英股份	0.01%	0.01	0.87	0.07%	---
52	001309	德明利	0.01%	0.01	0.95	0.08%	---
53	301004	嘉益股份	0.01%	0.01	0.45	0.04%	---
54	300911	亿田智能	0.00%	0.01	0.38	0.03%	---
55	002128	电投能源	0.00%	0.01	0.14	0.01%	---
56	002654	万润科技	0.00%	0.01	0.12	0.01%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.91%	0.60	183.44	6.01%	0.30 (50.00%)
2	688677	海泰新光	0.90%	3.20	181.57	5.94%	新增
3	002216	三全食品	0.85%	11.00	171.38	5.61%	新增
4	300033	同花顺	0.78%	0.90	157.75	5.16%	新增
5	300827	上能电气	0.73%	4.10	147.81	4.84%	新增
6	601398	工商银行	0.71%	30.01	144.65	4.74%	新增
7	300750	宁德时代	0.68%	0.60	137.73	4.51%	0.19 (31.89%)
8	002128	电投能源	0.59%	9.00	118.98	3.89%	2.00 (22.22%)
9	300634	彩讯股份	0.59%	4.50	118.80	3.89%	新增
10	300059	东方财富	0.58%	8.24	117.01	3.83%	1.24 (15.05%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.91%	0.60	183.44	6.01%	0.30 (50.00%)
2	688677	海泰新光	0.90%	3.20	181.57	5.94%	新增
3	002216	三全食品	0.85%	11.00	171.38	5.61%	新增
4	300033	同花顺	0.78%	0.90	157.75	5.16%	新增
5	300827	上能电气	0.73%	4.10	147.81	4.84%	新增
6	601398	工商银行	0.71%	30.01	144.65	4.74%	新增
7	300750	宁德时代	0.68%	0.60	137.73	4.51%	0.19 (31.89%)
8	002128	电投能源	0.59%	9.00	118.98	3.89%	2.00 (22.22%)
9	300634	彩讯股份	0.59%	4.50	118.80	3.89%	新增
10	300059	东方财富	0.58%	8.24	117.01	3.83%	1.24 (15.05%)
11	600941	中国移动	0.55%	1.20	111.96	3.67%	---
12	300724	捷佳伟创	0.55%	1.00	112.35	3.68%	---
13	600406	国电南瑞	0.51%	4.44	102.56	3.36%	---
14	600754	锦江酒店	0.48%	2.30	97.38	3.19%	---
15	000034	神州数码	0.43%	3.30	87.75	2.87%	---
16	301181	标榜股份	0.41%	2.79	83.98	2.75%	---
17	002371	北方华创	0.36%	0.23	73.06	2.39%	---
18	300760	迈瑞医疗	0.34%	0.23	68.95	2.26%	---
19	601668	中国建筑	0.34%	12.00	68.88	2.25%	---
20	002475	立讯精密	0.31%	1.94	62.95	2.06%	---
21	603866	桃李面包	0.28%	5.59	56.57	1.85%	---
22	600887	伊利股份	0.28%	1.97	55.79	1.83%	---
23	601100	恒立液压	0.27%	0.86	55.32	1.81%	---
24	300498	温氏股份	0.26%	2.85	52.30	1.71%	---
25	003022	联泓新科	0.24%	1.94	48.31	1.58%	---
26	300223	北京君正	0.24%	0.56	49.45	1.62%	---
27	688308	欧科亿	0.22%	1.12	44.80	1.47%	---
28	603688	石英股份	0.20%	0.35	39.84	1.30%	---
29	300138	晨光生物	0.18%	2.00	35.80	1.17%	---
30	000807	云铝股份	0.18%	2.90	36.92	1.21%	---
31	603215	比依股份	0.18%	2.00	35.88	1.17%	---
32	688599	天合光能	0.16%	0.78	33.24	1.09%	---
33	000333	美的集团	0.15%	0.50	29.46	0.96%	---
34	600325	华发股份	0.15%	3.00	29.55	0.97%	---
35	002271	东方雨虹	0.13%	1.00	27.26	0.89%	---
36	688005	容百科技	0.13%	0.50	27.01	0.88%	---
37	301207	华兰疫苗	0.10%	0.58	19.29	0.63%	---
38	002557	洽洽食品	0.09%	0.42	17.45	0.57%	---
39	603486	科沃斯	0.03%	0.08	6.22	0.20%	---
40	002415	海康威视	0.03%	0.16	5.30	0.17%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603833	欧派家居	0.82%	1.50	182.29	6.12%	---
2	300750	宁德时代	0.72%	0.41	161.30	5.42%	---
3	600887	伊利股份	0.62%	4.50	139.50	4.69%	---
4	300059	东方财富	0.61%	7.00	135.80	4.56%	---
5	002371	北方华创	0.60%	0.60	135.18	4.54%	---
6	601615	明阳智能	0.54%	4.80	121.25	4.07%	---
7	01171	兖矿能源	0.53%	5.60	119.06	4.00%	---
8	605358	立昂微	0.53%	2.80	119.28	4.01%	---
9	600519	贵州茅台	0.46%	0.06	103.62	3.48%	---
10	300041	回天新材	0.46%	6.24	101.84	3.42%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603833	欧派家居	0.82%	1.50	182.29	6.12%	---
2	300750	宁德时代	0.72%	0.41	161.30	5.42%	---
3	600887	伊利股份	0.62%	4.50	139.50	4.69%	---
4	300059	东方财富	0.61%	7.00	135.80	4.56%	---
5	002371	北方华创	0.60%	0.60	135.18	4.54%	---
6	601615	明阳智能	0.54%	4.80	121.25	4.07%	---
7	01171	兖矿能源	0.53%	5.60	119.06	4.00%	---
8	605358	立昂微	0.53%	2.80	119.28	4.01%	---
9	600519	贵州茅台	0.46%	0.06	103.62	3.48%	---
10	300041	回天新材	0.46%	6.24	101.84	3.42%	---
11	600438	通威股份	0.43%	2.50	96.45	3.24%	---
12	300759	康龙化成	0.43%	1.40	95.20	3.20%	---
13	600456	宝钛股份	0.42%	2.30	93.98	3.16%	---
14	00700	腾讯控股	0.40%	0.30	89.51	3.01%	---
15	603259	药明康德	0.40%	1.10	89.10	2.99%	---
16	000933	神火股份	0.40%	6.00	89.76	3.01%	---
17	600406	国电南瑞	0.40%	3.70	90.28	3.03%	---
18	300122	智飞生物	0.39%	1.00	87.83	2.95%	---
19	002128	电投能源	0.39%	7.00	86.38	2.90%	---
20	002709	天赐材料	0.39%	2.00	87.72	2.95%	---
21	301071	力量钻石	0.37%	0.70	83.41	2.80%	---
22	300775	三角防务	0.34%	2.00	76.00	2.55%	---
23	300308	中际旭创	0.34%	2.80	75.68	2.54%	---
24	002129	TCL中环	0.34%	2.00	75.32	2.53%	---
25	002463	沪电股份	0.29%	5.50	65.45	2.20%	---
26	601012	隆基绿能	0.28%	1.50	63.39	2.13%	---
27	300498	温氏股份	0.28%	3.20	62.82	2.11%	---
28	000786	北新建材	0.27%	2.35	60.82	2.04%	---
29	002508	老板电器	0.26%	2.10	58.30	1.96%	---
30	603486	科沃斯	0.25%	0.78	56.89	1.91%	---
31	002507	涪陵榨菜	0.17%	1.50	38.66	1.30%	---
32	688598	金博股份	0.16%	0.16	35.47	1.19%	---

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