海通安悦债券A
(851900)公募债券型
1.1661
0.11%+0.0013
单位净值 [2024-04-18]
1.7901
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.26%
- 成立日期：2022-01-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1661 | 1.7901 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.1648 | 1.7888 | 0.21% |
| 2024-04-16 | 1.1624 | 1.7864 | -0.20% |
| 2024-04-15 | 1.1647 | 1.7887 | -0.09% |
| 2024-04-12 | 1.1657 | 1.7897 | -0.02% |
| 2024-04-11 | 1.1659 | 1.7899 | 0.09% |
| 2024-04-10 | 1.1648 | 1.7888 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 1.1648 | 1.7888 | -0.01% |
| 2024-04-08 | 1.1649 | 1.7889 | -0.11% |
| 2024-04-03 | 1.1662 | 1.7902 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通安悦债券A | 0.02% | -0.05% | 0.53% | 0.60% | 0.30% | 0.25% |
| 同类型排名 | 1751/1791 | 1719/1791 | 1700/1791 | 1567/1791 | 1417/1791 | 1666/1791 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-01-11 | 光大阳光稳债分级集合资产管理计划(稳债A)(代码865001)第十七个收益期公告 |
| 2017-01-11 | 光大阳光稳债分级集合资产管理计划(稳债A)(代码865001)第十七个收益期公告 |
| 2014-02-28 | 关于所聘会计师事务所名称变更的公告 |