海通安悦债券A
(851900)公募债券型
1.1639
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.7879
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2022-01-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.90 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 96.73% | 96.96% | 0.02 | 2.93% | 2.72% | 0.00 | 0.34% | 0.32% |
| 2023-09-30 | 1.40 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 88.42% | 90.96% | 0.02 | 2.08% | 1.62% | 0.02 | 1.55% | 1.21% |
| 2023-06-30 | 1.71 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 95.28% | 95.36% | 0.07 | 4.00% | 3.93% | 0.01 | 0.72% | 0.71% |
| 2023-03-31 | 3.16 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.86 | 90.26% | 90.73% | 0.08 | 2.53% | 2.41% | 0.03 | 0.88% | 0.84% |
| 2022-12-31 | 2.63 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.49 | 93.40% | 94.88% | 0.13 | 6.55% | 5.08% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2022-09-30 | 3.82 | 3.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.49 | 91.03% | 91.47% | 0.05 | 1.42% | 1.35% | 0.14 | 3.97% | 3.78% |
| 2022-06-30 | 0.61 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 97.52% | 97.69% | 0.01 | 2.43% | 2.26% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |