海通安悦债券A
(851900)公募债券型
1.1639
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.7879
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.10%
- 最近一季:0.15%
- 最近半年:0.23%
- 今年以来:0.06%
- 最近一年:0.35%
- 最近两年:4.68%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.06%
- 成立日期:2022-01-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:限定性
- 管理公司:上海海通证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.1639 | 1.7879 | 0.02% |
2024-04-26 | 1.1637 | 1.7877 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.1645 | 1.7885 | -0.04% |
2024-04-24 | 1.1650 | 1.7890 | -0.35% |
2024-04-23 | 1.1691 | 1.7931 | 0.13% |
2024-04-22 | 1.1676 | 1.7916 | 0.08% |
2024-04-19 | 1.1667 | 1.7907 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.1661 | 1.7901 | 0.11% |
2024-04-17 | 1.1648 | 1.7888 | 0.21% |
2024-04-16 | 1.1624 | 1.7864 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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海通安悦债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
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暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2017-01-11 | 光大阳光稳债分级集合资产管理计划(稳债A)(代码865001)第十七个收益期公告 |
2017-01-11 | 光大阳光稳债分级集合资产管理计划(稳债A)(代码865001)第十七个收益期公告 |
2014-02-28 | 关于所聘会计师事务所名称变更的公告 |