海通安悦债券A
(851900)公募债券型
1.1639
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.7879
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.10%
- 最近一季:0.15%
- 最近半年:0.23%
- 今年以来:0.06%
- 最近一年:0.35%
- 最近两年:4.68%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.06%
- 成立日期:2022-01-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:限定性
- 管理公司:上海海通证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |