光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)
(862001)公募QDII
0.7452
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-27]
0.7752
累计净值 [2025-11-27]
0.7452
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.48%
- 最近一季：-2.13%
- 最近半年：13.86%
- 今年以来：23.97%
- 最近一年：23.21%
- 最近两年：15.77%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：-35.48%
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：孟巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 0.7452 | 0.7752 | +0.00% |
| 2025-11-26 | 0.7452 | 0.7752 | +0.00% |
| 2025-11-25 | 0.7452 | 1.1708 | +0.34% |
| 2025-11-24 | 0.7427 | 1.1683 | +1.46% |
| 2025-11-21 | 0.7320 | 1.1576 | -1.96% |
| 2025-11-20 | 0.7466 | 1.1722 | -0.13% |
| 2025-11-19 | 0.7476 | 1.1732 | -0.27% |
| 2025-11-18 | 0.7496 | 1.1752 | -1.50% |
| 2025-11-17 | 0.7610 | 1.1866 | -0.64% |
| 2025-11-14 | 0.7659 | 1.1915 | -1.28% |
业绩分析
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | -0.19% | -5.48% | -2.13% | 13.86% | 23.21% | 23.97% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | -1.42% | -3.04% | 1.97% | 16.00% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.55% | 4.72% | 28.38% | 21.85% | 23.63% |
| 沪深300 | -1.09% | -4.25% | 2.95% | 17.61% | 15.57% | 14.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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孟巍 上任时间：2024-05-17
孟巍先生,复旦大学微电子学学士,复旦大学集成电路工程硕士,从事行业研究相关工作多年,具有较强的复合专业背景。曾任广发证券发展研究中心研究员,光大证券资产管理有限公司权益部研究员,任光大证券光大阳光启明星资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧