光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)
(862001)公募QDII
0.7452
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-27]
0.7752
累计净值 [2025-11-27]
0.7452
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.48%
- 最近一季：-2.13%
- 最近半年：13.86%
- 今年以来：23.97%
- 最近一年：23.21%
- 最近两年：15.77%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：-35.48%
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：孟巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.50 | 2.46 | 2.15 | 85.89% | 86.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 13.36% | 13.15% | 0.02 | 0.75% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 2.55 | 2.43 | 2.17 | 84.72% | 85.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 15.21% | 14.54% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 2.42 | 2.39 | 2.06 | 84.69% | 84.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 13.23% | 13.06% | 0.05 | 2.08% | 2.05% |
| 2023-12-31 | 2.75 | 2.71 | 2.53 | 92.02% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.96% | 6.86% | 0.03 | 1.02% | 1.01% |
| 2023-06-30 | 3.21 | 3.19 | 2.94 | 91.58% | 91.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.21% | 8.16% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 3.92 | 3.90 | 3.61 | 92.08% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 7.85% | 7.80% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 4.08 | 4.05 | 3.69 | 90.37% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 8.96% | 8.89% | 0.03 | 0.67% | 0.66% |
| 2021-12-31 | 4.96 | 4.94 | 4.50 | 90.74% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 8.81% | 8.77% | 0.02 | 0.45% | 0.46% |
| 2021-06-30 | 8.43 | 7.95 | 7.28 | 85.56% | 86.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 9.72% | 9.17% | 0.38 | 4.72% | 4.45% |
| 2012-06-30 | 1.26 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 5.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 0.00% | 94.53% | 1.19 | 0.00% | 0.02% |
| 2011-12-31 | 1.33 | 1.32 | 0.63 | 0.00% | 47.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 0.00% | 48.34% | 0.06 | 0.00% | 4.31% |