光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)
(862001)公募QDII
0.7913
-1.03%-0.0081
单位净值 [2025-09-18]
1.2169
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：4.53%
- 最近一季：15.54%
- 最近半年：11.39%
- 今年以来：31.64%
- 最近一年：48.52%
- 最近两年：20.04%
- 最近三年：16.50%
- 成立以来：-31.49%
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：孟巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-09-08 | 上海光大证券资产管理有限公司旗下产品持有“雷士照明”估值调整完毕的公告 |
| 2015-08-21 | 上海光大证券资产管理有限公司旗下产品持有“雷士照明”估值方法调整的公告 |
| 2015-04-10 | 关于光大全球灵活配置型（QDII）集合资产管理计划份额折算的公告 |
| 2014-12-25 | 光大全球灵活配置型集合资产管理计划第一次分红公告 |
| 2013-12-04 | 上海光大证券资产管理有限公司旗下产品持有“综合环保集团”估值方法调整的公告 |
| 2012-10-25 | 关于“光大阳光全球灵活配置（QDII）集合资产管理计划”受托资产净值的公告 |
| 2012-09-24 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划” 受托资产净值低于一亿元的公告 |
| 2012-08-23 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划”受托资产净值低于一亿元的公告 |
| 2012-07-26 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划” 受托资产净值低于一亿元的公告 |
| 2012-06-28 | “光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划” 受托资产净值低于一亿元的公告 |
| 2012-06-11 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划”受托资产净值低于一亿元的第二次公告 |
| 2012-05-31 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划”发生巨额退出及影响持续运营的公告 |
| 2012-03-05 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第三次提示性公告 |
| 2012-02-08 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第二次提示性公告 |
| 2011-12-26 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的提示性公告 |
| 2011-08-24 | “光大全球灵活配置型（QDII）集合资产管理计划”首次进入开放期的提示公告 |
| 2011-05-30 | 关于“光大全球灵活配置型（QDII）集合资产管理计划”成立的公告 |