光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)

季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.71%	2.80	1694.86	7.87%	-0.35 (-12.64%)
2	02333	长城汽车	6.71%	110.39	1693.17	7.86%	27.09 (24.54%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.23%	9.73	1572.46	7.30%	0.00 (0.00%)
4	01585	雅迪控股	6.00%	119.54	1513.79	7.03%	0.00 (0.00%)
5	02313	申洲国际	4.59%	20.61	1159.76	5.39%	20.11 (97.57%)
6	01810	小米集团-W	4.52%	23.17	1142.12	5.30%	-7.55 (-32.61%)
7	00868	信义玻璃	4.21%	129.04	1062.62	4.94%	120.04 (93.03%)
8	00683	嘉里建设	4.07%	54.00	1027.42	4.77%	50.80 (94.07%)
9	00867	康哲药业	4.06%	80.33	1026.07	4.77%	新增
10	02128	中国联塑	4.02%	227.67	1014.35	4.71%	新增

季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.71%	2.80	1694.86	7.87%	-0.35 (-12.64%)
2	02333	长城汽车	6.71%	110.39	1693.17	7.86%	27.09 (24.54%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.23%	9.73	1572.46	7.30%	0.00 (0.00%)
4	01585	雅迪控股	6.00%	119.54	1513.79	7.03%	0.00 (0.00%)
5	02313	申洲国际	4.59%	20.61	1159.76	5.39%	20.11 (97.57%)
6	01810	小米集团-W	4.52%	23.17	1142.12	5.30%	-7.55 (-32.61%)
7	00868	信义玻璃	4.21%	129.04	1062.62	4.94%	120.04 (93.03%)
8	00683	嘉里建设	4.07%	54.00	1027.42	4.77%	50.80 (94.07%)
9	00867	康哲药业	4.06%	80.33	1026.07	4.77%	新增
10	02128	中国联塑	4.02%	227.67	1014.35	4.71%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	6.84%	30.72	1679.53	7.82%	-2.38 (-7.74%)
2	00700	腾讯控股	5.89%	3.15	1446.77	6.73%	-0.39 (-12.50%)
3	01585	雅迪控股	5.57%	119.54	1369.26	6.37%	9.61 (8.04%)
4	01801	信达生物	4.05%	13.92	995.46	4.63%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	3.97%	9.73	974.36	4.53%	1.97 (20.22%)
6	01024	快手-W	3.79%	16.12	930.78	4.33%	0.00 (0.00%)
7	02333	长城汽车	3.74%	83.30	917.72	4.27%	9.90 (11.89%)
8	03690	美团-W	3.60%	7.74	884.61	4.12%	-2.01 (-25.90%)
9	09999	网易	3.49%	4.46	857.78	3.99%	-3.01 (-67.41%)
10	06160	百济神州	3.27%	5.96	803.42	3.74%	0.00 (0.00%)

季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	6.84%	30.72	1679.53	7.82%	-2.38 (-7.74%)
2	00700	腾讯控股	5.89%	3.15	1446.77	6.73%	-0.39 (-12.50%)
3	01585	雅迪控股	5.57%	119.54	1369.26	6.37%	9.61 (8.04%)
4	01801	信达生物	4.05%	13.92	995.46	4.63%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	3.97%	9.73	974.36	4.53%	1.97 (20.22%)
6	01024	快手-W	3.79%	16.12	930.78	4.33%	0.00 (0.00%)
7	02333	长城汽车	3.74%	83.30	917.72	4.27%	9.90 (11.89%)
8	03690	美团-W	3.60%	7.74	884.61	4.12%	-2.01 (-25.90%)
9	09999	网易	3.49%	4.46	857.78	3.99%	-3.01 (-67.41%)
10	06160	百济神州	3.27%	5.96	803.42	3.74%	0.00 (0.00%)
11	09926	康方生物	3.04%	8.91	746.89	3.48%	---
12	02020	安踏体育	3.01%	8.59	740.44	3.45%	---
13	00883	中国海洋石油	2.75%	41.87	676.61	3.15%	---
14	00168	青岛啤酒股份	2.56%	13.44	627.95	2.92%	---
15	02382	舜宇光学科技	2.56%	9.94	628.45	2.92%	---
16	00763	中兴通讯	2.42%	26.85	595.09	2.77%	---
17	06049	保利物业	2.05%	16.69	504.65	2.35%	---
18	03692	翰森制药	1.82%	16.52	448.23	2.09%	---
19	09618	京东集团-SW	1.75%	3.69	430.42	2.00%	---
20	06855	亚盛医药	1.70%	6.00	418.59	1.95%	---
21	00688	中国海外发展	1.59%	31.49	391.12	1.82%	---
22	03998	波司登	1.26%	73.22	309.83	1.44%	---
23	689009	九号公司	1.22%	5.07	299.85	1.40%	---
24	02319	蒙牛乳业	1.06%	17.73	260.28	1.21%	---
25	00291	华润啤酒	1.06%	11.38	259.39	1.21%	---
26	02331	李宁	1.02%	16.20	249.97	1.16%	---
27	00388	香港交易所	0.98%	0.63	240.61	1.12%	---
28	06690	海尔智家	0.94%	11.30	231.31	1.08%	---
29	02669	中海物业	0.92%	45.00	224.89	1.05%	---
30	02899	紫金矿业	0.89%	11.99	219.18	1.02%	---
31	01766	中国中车	0.89%	50.52	218.38	1.02%	---
32	03808	中国重汽	0.88%	10.36	216.35	1.01%	---
33	01302	先健科技	0.75%	100.00	185.13	0.86%	---
34	03606	福耀玻璃	0.69%	3.33	170.10	0.79%	---
35	00669	创科实业	0.62%	1.93	152.28	0.71%	---
36	01179	华住集团-S	0.53%	5.36	129.87	0.60%	---
37	00939	建设银行	0.53%	18.00	130.01	0.61%	---
38	03968	招商银行	0.41%	2.00	100.04	0.47%	---
39	09961	携程集团-S	0.34%	0.20	82.59	0.38%	---
40	01919	中远海控	0.30%	6.00	74.58	0.35%	---
41	09888	百度集团-SW	0.28%	0.90	68.49	0.32%	---
42	06186	中国飞鹤	0.27%	12.62	65.70	0.31%	---
43	01378	中国宏桥	0.26%	3.87	63.47	0.30%	---
44	00358	江西铜业股份	0.25%	4.50	62.54	0.29%	---
45	00868	信义玻璃	0.25%	9.00	61.88	0.29%	---
46	00683	嘉里建设	0.24%	3.20	59.17	0.28%	---
47	01138	中远海能	0.24%	9.85	58.47	0.27%	---
48	01211	比亚迪股份	0.23%	0.51	57.10	0.27%	---
49	01910	新秀丽	0.21%	3.95	52.65	0.25%	---
50	06606	诺辉健康	0.19%	9.00	46.78	0.22%	---
51	02313	申洲国际	0.10%	0.50	25.44	0.12%	---
52	00175	吉利汽车	0.09%	1.50	21.83	0.10%	---
53	01999	敏华控股	0.08%	5.00	19.65	0.09%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.46%	3.55	1627.42	7.02%	-0.62 (-17.57%)
2	01585	雅迪控股	6.08%	109.94	1531.95	6.61%	6.63 (6.03%)
3	01810	小米集团-W	5.96%	33.10	1502.70	6.48%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	5.56%	9.75	1401.36	6.05%	0.00 (0.00%)
5	09999	网易	4.32%	7.46	1088.14	4.69%	0.00 (0.00%)
6	02333	长城汽车	3.66%	73.40	921.24	3.97%	-13.05 (-17.78%)
7	09988	阿里巴巴-W	3.64%	7.76	917.04	3.96%	-0.50 (-6.44%)
8	06160	百济神州	3.63%	5.96	914.22	3.94%	0.00 (0.00%)
9	00168	青岛啤酒股份	3.25%	15.83	818.01	3.53%	0.00 (0.00%)
10	01024	快手-W	3.21%	16.12	808.71	3.49%	0.85 (5.27%)

季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.46%	3.55	1627.42	7.02%	-0.62 (-17.57%)
2	01585	雅迪控股	6.08%	109.94	1531.95	6.61%	6.63 (6.03%)
3	01810	小米集团-W	5.96%	33.10	1502.70	6.48%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	5.56%	9.75	1401.36	6.05%	0.00 (0.00%)
5	09999	网易	4.32%	7.46	1088.14	4.69%	0.00 (0.00%)
6	02333	长城汽车	3.66%	73.40	921.24	3.97%	-13.05 (-17.78%)
7	09988	阿里巴巴-W	3.64%	7.76	917.04	3.96%	-0.50 (-6.44%)
8	06160	百济神州	3.63%	5.96	914.22	3.94%	0.00 (0.00%)
9	00168	青岛啤酒股份	3.25%	15.83	818.01	3.53%	0.00 (0.00%)
10	01024	快手-W	3.21%	16.12	808.71	3.49%	0.85 (5.27%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.62%	4.17	1610.94	7.41%	-0.40 (-9.58%)
2	03690	美团-W	5.63%	9.75	1369.23	6.30%	-4.75 (-48.72%)
3	01585	雅迪控股	5.09%	103.31	1237.97	5.69%	新增
4	02333	长城汽车	4.50%	86.45	1093.60	5.03%	新增
5	01810	小米集团-W	4.35%	33.10	1057.39	4.86%	新增
6	00763	中兴通讯	4.35%	46.96	1058.85	4.87%	新增
7	09999	网易	3.93%	7.46	956.47	4.40%	-0.83 (-11.11%)
8	00883	中国海洋石油	3.44%	47.27	836.96	3.85%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	3.42%	15.83	832.58	3.83%	-2.32 (-14.68%)
10	02382	舜宇光学科技	3.04%	11.60	739.41	3.40%	新增

季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.62%	4.17	1610.94	7.41%	-0.40 (-9.58%)
2	03690	美团-W	5.63%	9.75	1369.23	6.30%	-4.75 (-48.72%)
3	01585	雅迪控股	5.09%	103.31	1237.97	5.69%	新增
4	02333	长城汽车	4.50%	86.45	1093.60	5.03%	新增
5	01810	小米集团-W	4.35%	33.10	1057.39	4.86%	新增
6	00763	中兴通讯	4.35%	46.96	1058.85	4.87%	新增
7	09999	网易	3.93%	7.46	956.47	4.40%	-0.83 (-11.11%)
8	00883	中国海洋石油	3.44%	47.27	836.96	3.85%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	3.42%	15.83	832.58	3.83%	-2.32 (-14.68%)
10	02382	舜宇光学科技	3.04%	11.60	739.41	3.40%	新增
11	02020	安踏体育	2.78%	9.38	675.94	3.11%	---
12	01801	信达生物	2.60%	18.68	632.96	2.91%	---
13	09988	阿里巴巴-W	2.59%	8.26	630.55	2.90%	---
14	06160	百济神州	2.48%	5.96	602.77	2.77%	---
15	09926	康方生物	2.43%	10.53	591.72	2.72%	---
16	01024	快手-W	2.40%	15.27	584.86	2.69%	---
17	09618	京东集团-SW	1.91%	3.69	464.75	2.14%	---
18	03898	时代电气	1.72%	13.81	419.61	1.93%	---
19	09896	名创优品	1.72%	9.59	417.94	1.92%	---
20	06855	亚盛医药	1.56%	9.00	378.80	1.74%	---
21	00688	中国海外发展	1.49%	31.49	361.59	1.66%	---
22	03998	波司登	1.48%	100.00	359.30	1.65%	---
23	00291	华润啤酒	1.42%	14.74	344.56	1.58%	---
24	03692	翰森制药	1.36%	20.70	331.24	1.52%	---
25	01448	福寿园	1.32%	90.00	321.71	1.48%	---
26	06690	海尔智家	1.18%	11.30	287.72	1.32%	---
27	06049	保利物业	1.09%	9.40	264.63	1.22%	---
28	03808	中国重汽	1.02%	11.71	247.24	1.14%	---
29	02331	李宁	1.01%	16.20	246.93	1.14%	---
30	01766	中国中车	0.96%	50.52	234.39	1.08%	---
31	02669	中海物业	0.88%	45.00	213.36	0.98%	---
32	01999	敏华控股	0.83%	45.50	202.67	0.93%	---
33	00669	创科实业	0.75%	1.93	183.66	0.84%	---
34	00388	香港交易所	0.71%	0.63	171.99	0.79%	---
35	03606	福耀玻璃	0.71%	3.33	172.42	0.79%	---
36	02899	紫金矿业	0.65%	11.99	156.97	0.72%	---
37	01302	先健科技	0.53%	100.00	128.72	0.59%	---
38	01179	华住集团-S	0.53%	5.36	129.15	0.59%	---
39	01138	中远海能	0.45%	18.85	108.57	0.50%	---
40	00939	建设银行	0.44%	18.00	108.01	0.50%	---
41	09961	携程集团-S	0.41%	0.20	99.31	0.46%	---
42	01177	中国生物制药	0.37%	30.00	88.90	0.41%	---
43	03968	招商银行	0.30%	2.00	74.08	0.34%	---
44	01919	中远海控	0.29%	6.00	71.07	0.33%	---
45	09888	百度集团-SW	0.28%	0.90	68.93	0.32%	---
46	01910	新秀丽	0.28%	3.37	67.49	0.31%	---
47	00868	信义玻璃	0.27%	9.00	65.76	0.30%	---
48	06186	中国飞鹤	0.26%	12.62	63.68	0.29%	---
49	00358	江西铜业股份	0.21%	4.50	51.92	0.24%	---
50	06606	诺辉健康	0.20%	9.00	47.51	0.22%	---
51	00683	嘉里建设	0.19%	3.20	46.17	0.21%	---
52	02319	蒙牛乳业	0.19%	2.77	45.05	0.21%	---
53	01378	中国宏桥	0.17%	3.87	42.15	0.19%	---
54	09992	泡泡玛特	0.15%	0.44	36.70	0.17%	---
55	02015	理想汽车-W	0.13%	0.36	31.63	0.15%	---
56	02313	申洲国际	0.12%	0.50	28.71	0.13%	---
57	01211	比亚迪股份	0.09%	0.09	22.32	0.10%	---
58	01896	猫眼娱乐	0.09%	2.84	21.01	0.10%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.14%	14.50	2248.34	9.05%	-3.56 (-24.57%)
2	00700	腾讯控股	6.64%	4.57	1832.76	7.38%	-1.80 (-39.38%)
3	06160	百济神州	5.06%	10.70	1396.69	5.62%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.44%	12.36	1225.67	4.94%	-1.53 (-12.42%)
5	09999	网易	4.08%	8.29	1125.40	4.53%	0.00 (0.00%)
6	01801	信达生物	3.99%	25.93	1101.26	4.43%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	3.65%	20.35	1006.75	4.05%	5.59 (27.45%)
8	00168	青岛啤酒股份	3.61%	18.15	995.30	4.01%	5.15 (28.39%)
9	02020	安踏体育	3.60%	11.66	993.13	4.00%	-3.04 (-26.07%)
10	09926	康方生物	3.21%	14.30	884.88	3.56%	-9.37 (-65.50%)

季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.14%	14.50	2248.34	9.05%	-3.56 (-24.57%)
2	00700	腾讯控股	6.64%	4.57	1832.76	7.38%	-1.80 (-39.38%)
3	06160	百济神州	5.06%	10.70	1396.69	5.62%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.44%	12.36	1225.67	4.94%	-1.53 (-12.42%)
5	09999	网易	4.08%	8.29	1125.40	4.53%	0.00 (0.00%)
6	01801	信达生物	3.99%	25.93	1101.26	4.43%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	3.65%	20.35	1006.75	4.05%	5.59 (27.45%)
8	00168	青岛啤酒股份	3.61%	18.15	995.30	4.01%	5.15 (28.39%)
9	02020	安踏体育	3.60%	11.66	993.13	4.00%	-3.04 (-26.07%)
10	09926	康方生物	3.21%	14.30	884.88	3.56%	-9.37 (-65.50%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.05%	6.37	2165.46	10.53%	-2.33 (-36.55%)
2	03690	美团-W	7.65%	18.06	1830.89	8.90%	-5.94 (-32.92%)
3	09999	网易-S	4.72%	8.29	1128.39	5.48%	-6.21 (-74.87%)
4	02020	安踏体育	4.21%	14.70	1006.23	4.89%	0.70 (4.76%)
5	09988	阿里巴巴-W	3.74%	13.89	893.74	4.34%	-1.11 (-7.99%)
6	01801	信达生物	3.64%	25.93	870.82	4.23%	-2.07 (-7.99%)
7	06160	百济神州	3.52%	10.70	842.08	4.09%	-1.30 (-12.15%)
8	09926	康方生物	3.41%	23.67	815.61	3.96%	-5.33 (-22.50%)
9	01448	福寿园	2.92%	156.98	699.19	3.40%	-73.02 (-46.51%)
10	01810	小米集团-W	2.64%	42.00	631.72	3.07%	新增

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.05%	6.37	2165.46	10.53%	-2.33 (-36.55%)
2	03690	美团-W	7.65%	18.06	1830.89	8.90%	-5.94 (-32.92%)
3	09999	网易-S	4.72%	8.29	1128.39	5.48%	-6.21 (-74.87%)
4	02020	安踏体育	4.21%	14.70	1006.23	4.89%	0.70 (4.76%)
5	09988	阿里巴巴-W	3.74%	13.89	893.74	4.34%	-1.11 (-7.99%)
6	01801	信达生物	3.64%	25.93	870.82	4.23%	-2.07 (-7.99%)
7	06160	百济神州	3.52%	10.70	842.08	4.09%	-1.30 (-12.15%)
8	09926	康方生物	3.41%	23.67	815.61	3.96%	-5.33 (-22.50%)
9	01448	福寿园	2.92%	156.98	699.19	3.40%	-73.02 (-46.51%)
10	01810	小米集团-W	2.64%	42.00	631.72	3.07%	新增
11	01024	快手-W	2.60%	14.77	621.93	3.02%	---
12	00168	青岛啤酒股份	2.58%	13.00	618.16	3.00%	---
13	03998	波司登	2.04%	110.00	488.92	2.38%	---
14	03692	翰森制药	1.87%	30.00	446.85	2.17%	---
15	00688	中国海外发展	1.81%	34.99	432.37	2.10%	---
16	00291	华润啤酒	1.80%	18.00	431.24	2.10%	---
17	01302	先健科技	1.70%	320.00	405.96	1.97%	---
18	06049	保利物业	1.65%	15.00	395.65	1.92%	---
19	06690	海尔智家	1.52%	15.22	362.55	1.76%	---
20	01072	东方电气	1.40%	29.44	334.21	1.62%	---
21	01093	石药集团	1.19%	50.00	283.84	1.38%	---
22	06855	亚盛医药-B	1.17%	12.00	279.83	1.36%	---
23	02331	李宁	1.16%	18.00	277.64	1.35%	---
24	02899	紫金矿业	1.07%	17.00	255.70	1.24%	---
25	01999	敏华控股	1.02%	50.00	244.60	1.19%	---
26	03808	中国重汽	1.01%	13.01	241.06	1.17%	---
27	06078	海吉亚医疗	0.97%	9.00	231.23	1.12%	---
28	02382	舜宇光学科技	0.92%	5.00	220.18	1.07%	---
29	02669	中海物业	0.89%	50.00	213.57	1.04%	---
30	00883	中国海洋石油	0.83%	9.74	199.22	0.97%	---
31	03606	福耀玻璃	0.77%	4.44	183.88	0.89%	---
32	00669	创科实业	0.73%	2.15	175.03	0.85%	---
33	03968	招商银行	0.68%	5.00	161.77	0.79%	---
34	00388	香港交易所	0.67%	0.70	159.85	0.78%	---
35	02162	康诺亚-B	0.64%	5.00	154.01	0.75%	---
36	00939	建设银行	0.59%	26.86	141.46	0.69%	---
37	01179	华住集团-S	0.59%	5.96	141.43	0.69%	---
38	06606	诺辉健康	0.49%	9.00	116.15	0.56%	---
39	01138	中远海能	0.48%	12.39	114.65	0.56%	---
40	01548	金斯瑞生物科技	0.48%	15.00	113.90	0.55%	---
41	01585	雅迪控股	0.41%	10.90	98.15	0.48%	---
42	09618	京东集团-SW	0.39%	1.00	94.28	0.46%	---
43	09888	百度集团-SW	0.33%	1.00	77.81	0.38%	---
44	00868	信义玻璃	0.33%	10.00	78.13	0.38%	---
45	00763	中兴通讯	0.33%	4.98	78.54	0.38%	---
46	09961	携程集团-S	0.32%	0.22	75.42	0.37%	---
47	01177	中国生物制药	0.31%	30.00	73.11	0.36%	---
48	01919	中远海控	0.31%	6.00	74.75	0.36%	---
49	00358	江西铜业股份	0.30%	5.00	71.10	0.35%	---
50	000400	许继电气	0.29%	2.00	68.82	0.33%	---
51	09896	名创优品	0.29%	2.00	68.36	0.33%	---
52	01088	中国神华	0.29%	2.14	70.35	0.34%	---
53	06186	中国飞鹤	0.27%	19.30	63.60	0.31%	---
54	01347	华虹半导体	0.25%	3.00	60.37	0.29%	---
55	00586	海螺创业	0.23%	8.13	54.01	0.26%	---
56	09979	绿城管理控股	0.22%	10.81	53.47	0.26%	---
57	01378	中国宏桥	0.20%	4.47	48.28	0.23%	---
58	02313	申洲国际	0.15%	0.50	34.89	0.17%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	8.70	2396.07	10.50%	-0.70 (-8.05%)
2	09999	网易	8.76%	14.50	2140.00	9.37%	-2.50 (-17.24%)
3	03690	美团-W	8.62%	24.00	2106.10	9.23%	-0.50 (-2.08%)
4	09926	康方生物	5.02%	29.00	1226.43	5.37%	-3.50 (-12.07%)
5	02020	安踏体育	4.32%	14.00	1055.95	4.63%	0.80 (5.71%)
6	06160	百济神州	4.23%	12.00	1034.86	4.53%	-1.00 (-8.33%)
7	01448	福寿园	4.13%	230.00	1009.17	4.42%	-10.00 (-4.35%)
8	01801	信达生物	3.92%	28.00	956.95	4.19%	-1.50 (-5.36%)
9	09988	阿里巴巴-W	3.91%	15.00	955.28	4.18%	1.00 (6.67%)
10	01548	金斯瑞生物科技	3.39%	63.00	828.13	3.63%	0.00 (0.00%)

季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	8.70	2396.07	10.50%	-0.70 (-8.05%)
2	09999	网易	8.76%	14.50	2140.00	9.37%	-2.50 (-17.24%)
3	03690	美团-W	8.62%	24.00	2106.10	9.23%	-0.50 (-2.08%)
4	09926	康方生物	5.02%	29.00	1226.43	5.37%	-3.50 (-12.07%)
5	02020	安踏体育	4.32%	14.00	1055.95	4.63%	0.80 (5.71%)
6	06160	百济神州	4.23%	12.00	1034.86	4.53%	-1.00 (-8.33%)
7	01448	福寿园	4.13%	230.00	1009.17	4.42%	-10.00 (-4.35%)
8	01801	信达生物	3.92%	28.00	956.95	4.19%	-1.50 (-5.36%)
9	09988	阿里巴巴-W	3.91%	15.00	955.28	4.18%	1.00 (6.67%)
10	01548	金斯瑞生物科技	3.39%	63.00	828.13	3.63%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.22%	9.40	2501.02	9.87%	-0.60 (-6.38%)
2	09999	网易	7.99%	17.00	2166.05	8.54%	-2.90 (-17.06%)
3	03690	美团-W	6.71%	24.50	1818.38	7.17%	0.50 (2.04%)
4	09926	康方生物	5.04%	32.50	1366.58	5.39%	-10.47 (-32.23%)
5	06160	百济神州	4.78%	13.00	1297.42	5.12%	-1.20 (-9.23%)
6	01448	福寿园	4.25%	240.00	1152.71	4.55%	-5.00 (-2.08%)
7	01801	信达生物	4.21%	29.50	1142.86	4.51%	-1.00 (-3.39%)
8	01548	金斯瑞生物科技	4.18%	63.00	1133.84	4.47%	-3.00 (-4.76%)
9	02269	药明生物	3.56%	36.00	965.67	3.81%	-10.33 (-28.71%)
10	09988	阿里巴巴-W	3.54%	14.00	959.14	3.78%	-5.50 (-39.29%)

季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.22%	9.40	2501.02	9.87%	-0.60 (-6.38%)
2	09999	网易	7.99%	17.00	2166.05	8.54%	-2.90 (-17.06%)
3	03690	美团-W	6.71%	24.50	1818.38	7.17%	0.50 (2.04%)
4	09926	康方生物	5.04%	32.50	1366.58	5.39%	-10.47 (-32.23%)
5	06160	百济神州	4.78%	13.00	1297.42	5.12%	-1.20 (-9.23%)
6	01448	福寿园	4.25%	240.00	1152.71	4.55%	-5.00 (-2.08%)
7	01801	信达生物	4.21%	29.50	1142.86	4.51%	-1.00 (-3.39%)
8	01548	金斯瑞生物科技	4.18%	63.00	1133.84	4.47%	-3.00 (-4.76%)
9	02269	药明生物	3.56%	36.00	965.67	3.81%	-10.33 (-28.71%)
10	09988	阿里巴巴-W	3.54%	14.00	959.14	3.78%	-5.50 (-39.29%)
11	02020	安踏体育	3.34%	13.20	906.13	3.57%	---
12	01024	快手-W	2.83%	16.00	767.75	3.03%	---
13	01302	先健科技	2.75%	350.00	745.37	2.94%	---
14	01810	小米集团-W	2.14%	41.00	579.62	2.29%	---
15	00168	青岛啤酒股份	2.10%	12.00	569.83	2.25%	---
16	02359	药明康德	1.99%	7.50	539.99	2.13%	---
17	00291	华润啤酒	1.71%	15.00	464.89	1.83%	---
18	09888	百度集团-SW	1.67%	4.30	452.41	1.78%	---
19	06078	海吉亚医疗	1.53%	13.00	415.86	1.64%	---
20	01093	石药集团	1.46%	60.00	394.75	1.56%	---
21	06049	保利物业	1.44%	15.00	391.49	1.54%	---
22	09996	沛嘉医疗-B	1.35%	54.72	366.43	1.45%	---
23	03998	波司登	1.29%	110.00	349.89	1.38%	---
24	06855	亚盛医药	1.19%	13.00	321.62	1.27%	---
25	03692	翰森制药	1.16%	22.00	314.20	1.24%	---
26	02669	中海物业	0.98%	50.00	265.52	1.05%	---
27	09966	康宁杰瑞制药-B	0.89%	40.00	240.69	0.95%	---
28	02162	康诺亚-B	0.82%	5.00	222.48	0.88%	---
29	02331	李宁	0.70%	10.00	189.40	0.75%	---
30	00388	香港交易所	0.63%	0.70	170.01	0.67%	---
31	00669	创科实业	0.62%	2.00	168.65	0.67%	---
32	06606	诺辉健康	0.62%	8.00	167.83	0.66%	---
33	09618	京东集团-SW	0.56%	1.50	152.92	0.60%	---
34	03968	招商银行	0.55%	6.00	147.90	0.58%	---
35	02899	紫金矿业	0.55%	13.00	149.85	0.59%	---
36	06618	京东健康	0.52%	4.00	141.73	0.56%	---
37	06185	康希诺生物	0.51%	6.50	138.72	0.55%	---
38	01177	中国生物制药	0.46%	40.00	125.78	0.50%	---
39	01299	友邦保险	0.45%	2.00	123.34	0.49%	---
40	01999	敏华控股	0.45%	25.00	121.21	0.48%	---
41	06690	海尔智家	0.44%	6.00	119.89	0.47%	---
42	00268	金蝶国际	0.38%	10.00	103.13	0.41%	---
43	00914	海螺水泥	0.30%	5.00	81.74	0.32%	---
44	02202	万科企业	0.29%	12.00	78.51	0.31%	---
45	02313	申洲国际	0.27%	1.00	72.86	0.29%	---
46	02015	理想汽车-W	0.25%	0.50	66.65	0.26%	---
47	02382	舜宇光学科技	0.24%	1.00	64.21	0.25%	---
48	00853	微创医疗	0.14%	5.00	38.15	0.15%	---
49	09896	名创优品	0.13%	1.00	36.38	0.14%	---
50	01167	加科思-B	0.12%	10.00	32.81	0.13%	---
51	09868	小鹏集团-W	0.09%	0.50	25.69	0.10%	---
52	01211	比亚迪股份	0.07%	0.10	19.43	0.08%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09999	网易	9.36%	19.90	2912.60	10.12%	-1.30 (-6.53%)
2	00700	腾讯控股	9.01%	10.00	2803.32	9.74%	-0.10 (-1.00%)
3	03690	美团-W	8.06%	24.00	2508.16	8.72%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	6.23%	46.33	1939.54	6.74%	0.50 (1.08%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.92%	19.50	1531.71	5.32%	-1.00 (-5.13%)
6	09926	康方生物	4.64%	42.97	1444.03	5.02%	-1.00 (-2.33%)
7	06160	百济神州	4.54%	14.20	1411.90	4.91%	-0.30 (-2.11%)
8	01548	金斯瑞生物科技	4.04%	66.00	1255.91	4.36%	-2.00 (-3.03%)
9	01448	福寿园	3.94%	245.00	1226.92	4.26%	-3.11 (-1.27%)
10	01801	信达生物	3.44%	30.50	1070.53	3.72%	0.00 (0.00%)

季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09999	网易	9.36%	19.90	2912.60	10.12%	-1.30 (-6.53%)
2	00700	腾讯控股	9.01%	10.00	2803.32	9.74%	-0.10 (-1.00%)
3	03690	美团-W	8.06%	24.00	2508.16	8.72%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	6.23%	46.33	1939.54	6.74%	0.50 (1.08%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.92%	19.50	1531.71	5.32%	-1.00 (-5.13%)
6	09926	康方生物	4.64%	42.97	1444.03	5.02%	-1.00 (-2.33%)
7	06160	百济神州	4.54%	14.20	1411.90	4.91%	-0.30 (-2.11%)
8	01548	金斯瑞生物科技	4.04%	66.00	1255.91	4.36%	-2.00 (-3.03%)
9	01448	福寿园	3.94%	245.00	1226.92	4.26%	-3.11 (-1.27%)
10	01801	信达生物	3.44%	30.50	1070.53	3.72%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68%	10.10	3087.86	10.51%	-0.10 (-0.99%)
2	09999	网易	9.35%	21.20	2982.72	10.15%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	8.49%	24.00	2706.20	9.21%	1.98 (8.25%)
4	02269	药明生物	4.98%	45.83	1586.82	5.40%	1.00 (2.18%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.81%	20.50	1534.73	5.22%	2.50 (12.20%)
6	06160	百济神州	4.50%	14.50	1436.15	4.89%	-0.60 (-4.14%)
7	09926	康方生物	4.49%	43.97	1433.19	4.88%	0.00 (0.00%)
8	01448	福寿园	3.87%	248.11	1232.96	4.20%	4.00 (1.61%)
9	01548	金斯瑞生物科技	3.46%	68.00	1103.43	3.75%	新增
10	02331	李宁	2.99%	24.50	952.11	3.24%	新增

季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68%	10.10	3087.86	10.51%	-0.10 (-0.99%)
2	09999	网易	9.35%	21.20	2982.72	10.15%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	8.49%	24.00	2706.20	9.21%	1.98 (8.25%)
4	02269	药明生物	4.98%	45.83	1586.82	5.40%	1.00 (2.18%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.81%	20.50	1534.73	5.22%	2.50 (12.20%)
6	06160	百济神州	4.50%	14.50	1436.15	4.89%	-0.60 (-4.14%)
7	09926	康方生物	4.49%	43.97	1433.19	4.88%	0.00 (0.00%)
8	01448	福寿园	3.87%	248.11	1232.96	4.20%	4.00 (1.61%)
9	01548	金斯瑞生物科技	3.46%	68.00	1103.43	3.75%	新增
10	02331	李宁	2.99%	24.50	952.11	3.24%	新增
11	02020	安踏体育	2.94%	12.70	937.32	3.19%	---
12	01302	先健科技	2.86%	370.00	910.82	3.10%	---
13	00291	华润啤酒	2.85%	19.10	908.67	3.09%	---
14	06078	海吉亚医疗	2.79%	22.76	889.89	3.03%	---
15	01801	信达生物	2.61%	30.50	832.36	2.83%	---
16	06618	京东健康	2.36%	16.50	752.27	2.56%	---
17	02669	中海物业	2.28%	100.00	727.44	2.48%	---
18	01024	快手-W	2.01%	13.00	641.84	2.18%	---
19	09618	京东集团-SW	1.53%	4.00	488.77	1.66%	---
20	01299	友邦保险	1.37%	6.00	437.57	1.49%	---
21	09888	百度集团-SW	1.34%	3.50	428.54	1.46%	---
22	00168	青岛啤酒股份	1.15%	5.60	367.61	1.25%	---
23	01066	威高股份	1.10%	37.00	349.32	1.19%	---
24	06049	保利物业	0.99%	9.00	314.90	1.07%	---
25	09996	沛嘉医疗-B	0.92%	51.72	293.72	1.00%	---
26	02359	药明康德	0.90%	5.00	288.12	0.98%	---
27	09966	康宁杰瑞制药-B	0.87%	40.00	275.86	0.94%	---
28	00853	微创医疗	0.82%	20.00	261.10	0.89%	---
29	00763	中兴通讯	0.73%	8.00	231.60	0.79%	---
30	06606	诺辉健康	0.56%	7.10	179.03	0.61%	---
31	03968	招商银行	0.51%	5.00	164.11	0.56%	---
32	06185	康希诺生物	0.38%	5.00	120.55	0.41%	---
33	09995	荣昌生物	0.35%	3.50	110.52	0.38%	---
34	00883	中国海洋石油	0.32%	10.00	103.26	0.35%	---
35	02318	中国平安	0.29%	2.00	91.92	0.31%	---
36	02162	康诺亚-B	0.24%	2.00	75.42	0.26%	---
37	01167	加科思-B	0.17%	10.00	54.21	0.18%	---
38	00981	中芯国际	0.12%	2.00	37.62	0.13%	---
39	00688	中国海外发展	0.10%	2.00	31.49	0.11%	---
40	00388	香港交易所	0.09%	0.10	27.22	0.09%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.53%	10.20	3444.88	10.39%	-0.80 (-7.84%)
2	03690	美团-W	7.65%	22.02	2766.18	8.34%	3.02 (13.71%)
3	09999	网易	7.09%	21.20	2561.10	7.73%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	5.28%	44.83	1907.50	5.75%	0.00 (0.00%)
5	09618	京东集团-SW	5.00%	12.00	1807.45	5.45%	-1.66 (-13.84%)
6	06160	百济神州	4.73%	15.10	1710.90	5.16%	-0.50 (-3.31%)
7	00853	微创医疗	4.70%	105.08	1698.13	5.12%	0.00 (0.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.38%	18.00	1582.04	4.77%	-2.20 (-12.22%)
9	09926	康方生物	4.30%	43.97	1555.20	4.69%	-2.00 (-4.55%)
10	01448	福寿园	3.76%	244.11	1359.09	4.10%	0.00 (0.00%)

季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.53%	10.20	3444.88	10.39%	-0.80 (-7.84%)
2	03690	美团-W	7.65%	22.02	2766.18	8.34%	3.02 (13.71%)
3	09999	网易	7.09%	21.20	2561.10	7.73%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	5.28%	44.83	1907.50	5.75%	0.00 (0.00%)
5	09618	京东集团-SW	5.00%	12.00	1807.45	5.45%	-1.66 (-13.84%)
6	06160	百济神州	4.73%	15.10	1710.90	5.16%	-0.50 (-3.31%)
7	00853	微创医疗	4.70%	105.08	1698.13	5.12%	0.00 (0.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.38%	18.00	1582.04	4.77%	-2.20 (-12.22%)
9	09926	康方生物	4.30%	43.97	1555.20	4.69%	-2.00 (-4.55%)
10	01448	福寿园	3.76%	244.11	1359.09	4.10%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.42%	11.00	3281.87	9.09%	0.40 (3.64%)
2	03690	美团-W	7.61%	19.00	2965.03	8.21%	-0.20 (-1.05%)
3	09618	京东集团-SW	6.90%	13.67	2688.06	7.45%	0.30 (2.20%)
4	02269	药明生物	6.15%	44.83	2396.97	6.64%	-6.20 (-13.83%)
5	09999	网易	5.57%	21.20	2168.32	6.01%	1.20 (5.66%)
6	00853	微创医疗	4.95%	105.08	1928.95	5.34%	-25.00 (-23.79%)
7	06160	百济神州	4.80%	15.60	1870.50	5.18%	0.00 (0.00%)
8	09926	康方生物	4.53%	45.97	1765.88	4.89%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	3.99%	20.20	1556.30	4.31%	0.90 (4.46%)
10	01548	金斯瑞生物科技	3.82%	67.00	1487.25	4.12%	-4.00 (-5.97%)

季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.42%	11.00	3281.87	9.09%	0.40 (3.64%)
2	03690	美团-W	7.61%	19.00	2965.03	8.21%	-0.20 (-1.05%)
3	09618	京东集团-SW	6.90%	13.67	2688.06	7.45%	0.30 (2.20%)
4	02269	药明生物	6.15%	44.83	2396.97	6.64%	-6.20 (-13.83%)
5	09999	网易	5.57%	21.20	2168.32	6.01%	1.20 (5.66%)
6	00853	微创医疗	4.95%	105.08	1928.95	5.34%	-25.00 (-23.79%)
7	06160	百济神州	4.80%	15.60	1870.50	5.18%	0.00 (0.00%)
8	09926	康方生物	4.53%	45.97	1765.88	4.89%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	3.99%	20.20	1556.30	4.31%	0.90 (4.46%)
10	01548	金斯瑞生物科技	3.82%	67.00	1487.25	4.12%	-4.00 (-5.97%)
11	03323	中国建材	3.81%	258.97	1482.82	4.11%	---
12	01448	福寿园	3.75%	244.11	1460.95	4.05%	---
13	02331	李宁	3.03%	19.50	1180.12	3.27%	---
14	06078	海吉亚医疗	2.92%	22.76	1138.73	3.15%	---
15	06618	京东健康	2.37%	14.50	924.15	2.56%	---
16	01801	信达生物	2.30%	30.00	897.74	2.49%	---
17	02020	安踏体育	2.28%	9.70	886.40	2.46%	---
18	02669	中海物业	2.18%	117.00	849.69	2.35%	---
19	01302	先健科技	2.10%	355.00	818.15	2.27%	---
20	06185	康希诺生物	1.58%	10.30	614.15	1.70%	---
21	01024	快手-W	1.55%	9.50	602.93	1.67%	---
22	00291	华润啤酒	1.25%	10.00	487.28	1.35%	---
23	09996	沛嘉医疗-B	1.05%	47.72	407.48	1.13%	---
24	09966	康宁杰瑞制药-B	0.99%	40.00	385.89	1.07%	---
25	02382	舜宇光学科技	0.85%	4.00	331.76	0.92%	---
26	01066	威高股份	0.79%	27.00	309.20	0.86%	---
27	02359	药明康德	0.57%	3.00	220.95	0.61%	---
28	00268	金蝶国际	0.54%	14.00	209.35	0.58%	---
29	09995	荣昌生物	0.46%	3.50	181.02	0.50%	---
30	01211	比亚迪股份	0.44%	1.00	172.04	0.48%	---
31	06049	保利物业	0.42%	4.00	164.54	0.46%	---
32	06606	诺辉健康	0.29%	7.10	111.62	0.31%	---
33	02171	科济药业-B	0.14%	4.00	53.52	0.15%	---
34	01167	加科思-B	0.12%	10.00	46.72	0.13%	---
35	02162	康诺亚-B	0.12%	1.00	45.56	0.13%	---
36	02252	微创机器人-B	0.01%	0.10	2.71	0.01%	---
37	02172	微创脑科学	0.00%	0.04	0.83	0.00%	---
38	02160	微创心通-B	0.00%	0.08	0.18	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.12%	19.20	2875.69	10.07%	-0.46 (-2.41%)
2	00700	腾讯控股	8.10%	10.60	2553.99	8.94%	-0.40 (-3.77%)
3	09618	京东集团-SW	7.62%	13.37	2400.81	8.41%	1.40 (10.47%)
4	02269	药明生物	6.94%	51.03	2187.89	7.66%	1.50 (2.94%)
5	09999	网易	6.80%	20.00	2143.52	7.51%	1.50 (7.50%)
6	00853	微创医疗	5.05%	130.08	1590.64	5.57%	-9.80 (-7.53%)
7	03323	中国建材	4.47%	258.97	1407.67	4.93%	0.00 (0.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.32%	19.30	1360.67	4.76%	4.30 (22.28%)
9	06160	百济神州	3.63%	15.60	1143.81	4.00%	0.00 (0.00%)
10	01548	金斯瑞生物科技	3.50%	71.00	1101.93	3.86%	6.00 (8.45%)

季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.12%	19.20	2875.69	10.07%	-0.46 (-2.41%)
2	00700	腾讯控股	8.10%	10.60	2553.99	8.94%	-0.40 (-3.77%)
3	09618	京东集团-SW	7.62%	13.37	2400.81	8.41%	1.40 (10.47%)
4	02269	药明生物	6.94%	51.03	2187.89	7.66%	1.50 (2.94%)
5	09999	网易	6.80%	20.00	2143.52	7.51%	1.50 (7.50%)
6	00853	微创医疗	5.05%	130.08	1590.64	5.57%	-9.80 (-7.53%)
7	03323	中国建材	4.47%	258.97	1407.67	4.93%	0.00 (0.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.32%	19.30	1360.67	4.76%	4.30 (22.28%)
9	06160	百济神州	3.63%	15.60	1143.81	4.00%	0.00 (0.00%)
10	01548	金斯瑞生物科技	3.50%	71.00	1101.93	3.86%	6.00 (8.45%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.22%	11.00	3333.87	9.02%	-0.50 (-4.55%)
2	03690	美团-W	8.06%	19.66	3265.46	8.84%	-0.70 (-3.56%)
3	02269	药明生物	7.50%	49.53	3041.57	8.23%	-1.00 (-2.02%)
4	00853	微创医疗	6.71%	139.88	2721.48	7.37%	1.00 (0.71%)
5	09618	京东集团-SW	6.38%	11.97	2586.93	7.00%	0.69 (5.72%)
6	09999	网易	5.62%	18.50	2279.81	6.17%	1.50 (8.11%)
7	03323	中国建材	4.58%	258.97	1855.90	5.02%	-10.00 (-3.86%)
8	01548	金斯瑞生物科技	3.90%	65.00	1581.46	4.28%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	3.54%	15.00	1435.44	3.89%	0.50 (3.33%)
10	06160	百济神州	3.24%	15.60	1314.38	3.56%	-0.30 (-1.92%)

季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.22%	11.00	3333.87	9.02%	-0.50 (-4.55%)
2	03690	美团-W	8.06%	19.66	3265.46	8.84%	-0.70 (-3.56%)
3	02269	药明生物	7.50%	49.53	3041.57	8.23%	-1.00 (-2.02%)
4	00853	微创医疗	6.71%	139.88	2721.48	7.37%	1.00 (0.71%)
5	09618	京东集团-SW	6.38%	11.97	2586.93	7.00%	0.69 (5.72%)
6	09999	网易	5.62%	18.50	2279.81	6.17%	1.50 (8.11%)
7	03323	中国建材	4.58%	258.97	1855.90	5.02%	-10.00 (-3.86%)
8	01548	金斯瑞生物科技	3.90%	65.00	1581.46	4.28%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	3.54%	15.00	1435.44	3.89%	0.50 (3.33%)
10	06160	百济神州	3.24%	15.60	1314.38	3.56%	-0.30 (-1.92%)
11	02382	舜宇光学科技	2.97%	11.00	1203.17	3.26%	---
12	01801	信达生物	2.78%	37.76	1127.07	3.05%	---
13	01448	福寿园	2.73%	229.11	1107.00	3.00%	---
14	06078	海吉亚医疗	2.50%	22.76	1015.24	2.75%	---
15	09926	康方生物	2.11%	43.47	856.96	2.32%	---
16	06185	康希诺生物	2.03%	12.00	824.57	2.23%	---
17	01302	先健科技	2.01%	330.00	815.59	2.21%	---
18	01024	快手-W	1.97%	10.70	799.76	2.16%	---
19	02669	中海物业	1.96%	110.00	794.90	2.15%	---
20	00268	金蝶国际	1.75%	45.00	708.10	1.92%	---
21	01810	小米集团-W	1.73%	60.00	699.89	1.89%	---
22	06618	京东健康	1.69%	13.00	684.28	1.85%	---
23	02331	李宁	1.23%	8.00	497.38	1.35%	---
24	01995	永升服务	1.16%	55.00	470.35	1.27%	---
25	02020	安踏体育	0.81%	4.00	329.76	0.89%	---
26	09966	康宁杰瑞制药-B	0.73%	43.00	297.49	0.81%	---
27	09996	沛嘉医疗-B	0.70%	42.72	283.47	0.77%	---
28	02500	启明医疗-B	0.59%	16.00	239.45	0.65%	---
29	06098	碧桂园服务	0.37%	5.00	149.44	0.40%	---
30	00587	海螺环保	0.35%	30.02	140.18	0.38%	---
31	06606	诺辉健康	0.35%	7.10	143.30	0.39%	---
32	02160	微创心通-B	0.33%	50.08	134.04	0.36%	---
33	01167	加科思-B	0.26%	19.97	104.18	0.28%	---
34	01877	君实生物	0.18%	2.00	72.26	0.20%	---
35	02359	药明康德	0.07%	0.30	26.81	0.07%	---
36	02252	微创机器人-B	0.01%	0.10	2.54	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.93%	11.50	3490.02	9.99%	-1.25 (-10.89%)
2	02269	药明生物	6.82%	50.53	2666.03	7.63%	3.50 (6.93%)
3	03690	美团-W	6.58%	20.36	2569.57	7.35%	0.80 (3.93%)
4	09618	京东集团-SW	5.48%	11.28	2140.85	6.13%	1.68 (14.90%)
5	03323	中国建材	5.44%	268.97	2124.65	6.08%	0.00 (0.00%)
6	00853	微创医疗	5.13%	138.88	2002.64	5.73%	6.00 (4.32%)
7	09999	网易	5.07%	17.00	1982.60	5.67%	-0.95 (-5.59%)
8	02669	中海物业	4.02%	208.00	1572.19	4.50%	-17.00 (-8.17%)
9	06160	百济神州	4.00%	15.90	1563.23	4.47%	0.30 (1.89%)
10	09988	阿里巴巴-W	3.37%	14.50	1318.26	3.77%	2.80 (19.31%)

季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.93%	11.50	3490.02	9.99%	-1.25 (-10.89%)
2	02269	药明生物	6.82%	50.53	2666.03	7.63%	3.50 (6.93%)
3	03690	美团-W	6.58%	20.36	2569.57	7.35%	0.80 (3.93%)
4	09618	京东集团-SW	5.48%	11.28	2140.85	6.13%	1.68 (14.90%)
5	03323	中国建材	5.44%	268.97	2124.65	6.08%	0.00 (0.00%)
6	00853	微创医疗	5.13%	138.88	2002.64	5.73%	6.00 (4.32%)
7	09999	网易	5.07%	17.00	1982.60	5.67%	-0.95 (-5.59%)
8	02669	中海物业	4.02%	208.00	1572.19	4.50%	-17.00 (-8.17%)
9	06160	百济神州	4.00%	15.90	1563.23	4.47%	0.30 (1.89%)
10	09988	阿里巴巴-W	3.37%	14.50	1318.26	3.77%	2.80 (19.31%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.65%	12.75	4762.91	10.58%	-1.40 (-10.98%)
2	03690	美团-W	7.30%	19.56	3605.06	8.01%	0.20 (1.02%)
3	02269	药明生物	7.21%	47.03	3559.08	7.91%	-2.10 (-4.46%)
4	00853	微创医疗	6.25%	132.88	3085.49	6.86%	6.50 (4.89%)
5	02382	舜宇光学科技	4.90%	12.00	2419.68	5.38%	0.00 (0.00%)
6	09999	网易	4.68%	17.95	2311.50	5.14%	新增
7	09618	京东集团-SW	4.36%	9.60	2150.62	4.78%	0.60 (6.25%)
8	03323	中国建材	4.26%	268.97	2102.33	4.67%	12.00 (4.46%)
9	06160	百济神州	4.16%	15.60	2053.94	4.56%	0.10 (0.64%)
10	01801	信达生物	3.46%	43.26	1706.68	3.79%	0.00 (0.00%)

季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.65%	12.75	4762.91	10.58%	-1.40 (-10.98%)
2	03690	美团-W	7.30%	19.56	3605.06	8.01%	0.20 (1.02%)
3	02269	药明生物	7.21%	47.03	3559.08	7.91%	-2.10 (-4.46%)
4	00853	微创医疗	6.25%	132.88	3085.49	6.86%	6.50 (4.89%)
5	02382	舜宇光学科技	4.90%	12.00	2419.68	5.38%	0.00 (0.00%)
6	09999	网易	4.68%	17.95	2311.50	5.14%	新增
7	09618	京东集团-SW	4.36%	9.60	2150.62	4.78%	0.60 (6.25%)
8	03323	中国建材	4.26%	268.97	2102.33	4.67%	12.00 (4.46%)
9	06160	百济神州	4.16%	15.60	2053.94	4.56%	0.10 (0.64%)
10	01801	信达生物	3.46%	43.26	1706.68	3.79%	0.00 (0.00%)
11	06185	康希诺生物	3.44%	11.52	1696.85	3.77%	---
12	00268	金蝶国际	3.40%	85.51	1677.82	3.73%	---
13	02669	中海物业	3.08%	225.00	1521.35	3.38%	---
14	01810	小米集团-W	3.07%	98.02	1514.60	3.37%	---
15	01548	金斯瑞生物科技	2.97%	52.00	1466.77	3.26%	---
16	00586	海螺创业	2.78%	44.02	1371.27	3.05%	---
17	01448	福寿园	2.33%	229.11	1148.25	2.55%	---
18	09926	康方生物	2.31%	40.97	1139.01	2.53%	---
19	09988	阿里巴巴-W	2.30%	11.70	1137.39	2.53%	---
20	01302	先健科技	1.94%	320.40	958.77	2.13%	---
21	06078	海吉亚医疗	1.84%	22.76	908.26	2.02%	---
22	09996	沛嘉医疗-B	1.16%	52.72	573.24	1.27%	---
23	02500	启明医疗-B	1.03%	21.01	508.57	1.13%	---
24	01995	永升服务	1.00%	50.00	493.83	1.10%	---
25	09966	康宁杰瑞制药-B	0.97%	43.00	478.13	1.06%	---
26	01167	加科思-B	0.46%	18.97	224.89	0.50%	---
27	02160	微创心通-B	0.32%	50.00	158.21	0.35%	---
28	01024	快手-W	0.30%	2.50	147.27	0.33%	---
29	06606	诺辉健康	0.26%	7.10	128.29	0.29%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.18%	14.15	5439.97	10.09%	0.70 (4.95%)
2	02269	药明生物	8.74%	49.13	5177.94	9.61%	-1.00 (-2.04%)
3	00853	微创医疗	7.80%	126.38	4621.95	8.58%	-6.69 (-5.29%)
4	03690	美团-W	6.72%	19.36	3977.63	7.38%	-0.10 (-0.52%)
5	06160	百济神州	4.82%	15.50	2854.29	5.30%	-3.07 (-19.80%)
6	01801	信达生物	4.59%	43.26	2721.05	5.05%	-1.00 (-2.31%)
7	06185	康希诺生物	4.38%	11.32	2592.67	4.81%	-0.90 (-7.95%)
8	03323	中国建材	3.81%	256.97	2256.30	4.19%	-18.00 (-7.00%)
9	09618	京东集团-SW	3.59%	9.00	2123.30	3.94%	0.70 (7.78%)
10	02382	舜宇光学科技	3.46%	12.00	2047.53	3.80%	-3.73 (-31.08%)

季报日期：2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.18%	14.15	5439.97	10.09%	0.70 (4.95%)
2	02269	药明生物	8.74%	49.13	5177.94	9.61%	-1.00 (-2.04%)
3	00853	微创医疗	7.80%	126.38	4621.95	8.58%	-6.69 (-5.29%)
4	03690	美团-W	6.72%	19.36	3977.63	7.38%	-0.10 (-0.52%)
5	06160	百济神州	4.82%	15.50	2854.29	5.30%	-3.07 (-19.80%)
6	01801	信达生物	4.59%	43.26	2721.05	5.05%	-1.00 (-2.31%)
7	06185	康希诺生物	4.38%	11.32	2592.67	4.81%	-0.90 (-7.95%)
8	03323	中国建材	3.81%	256.97	2256.30	4.19%	-18.00 (-7.00%)
9	09618	京东集团-SW	3.59%	9.00	2123.30	3.94%	0.70 (7.78%)
10	02382	舜宇光学科技	3.46%	12.00	2047.53	3.80%	-3.73 (-31.08%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00853	微创医疗	9.70%	133.07	7712.14	10.59%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.22%	13.45	6537.18	8.97%	0.45 (3.35%)
3	02269	药明生物	7.47%	50.13	5936.22	8.15%	9.50 (18.95%)
4	03690	美团-W	6.53%	19.46	5188.59	7.12%	2.30 (11.82%)
5	06185	康希诺生物-B	5.28%	12.22	4194.36	5.76%	0.82 (6.71%)
6	01801	信达生物	4.20%	44.26	3334.97	4.58%	2.50 (5.65%)
7	06160	百济神州	4.11%	18.57	3264.02	4.48%	0.85 (4.58%)
8	02382	舜宇光学科技	4.04%	15.73	3212.19	4.41%	-0.23 (-1.46%)
9	01810	小米集团-W	2.92%	103.14	2317.05	3.18%	新增
10	01521	方达控股	2.70%	312.29	2143.76	2.94%	新增

季报日期：2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00853	微创医疗	9.70%	133.07	7712.14	10.59%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.22%	13.45	6537.18	8.97%	0.45 (3.35%)
3	02269	药明生物	7.47%	50.13	5936.22	8.15%	9.50 (18.95%)
4	03690	美团-W	6.53%	19.46	5188.59	7.12%	2.30 (11.82%)
5	06185	康希诺生物-B	5.28%	12.22	4194.36	5.76%	0.82 (6.71%)
6	01801	信达生物	4.20%	44.26	3334.97	4.58%	2.50 (5.65%)
7	06160	百济神州	4.11%	18.57	3264.02	4.48%	0.85 (4.58%)
8	02382	舜宇光学科技	4.04%	15.73	3212.19	4.41%	-0.23 (-1.46%)
9	01810	小米集团-W	2.92%	103.14	2317.05	3.18%	新增
10	01521	方达控股	2.70%	312.29	2143.76	2.94%	新增
11	09618	京东集团-SW	2.65%	8.30	2109.17	2.90%	---
12	03323	中国建材	2.63%	274.97	2086.62	2.86%	---
13	09999	网易-S	2.59%	14.05	2056.44	2.82%	---
14	06078	海吉亚医疗	2.51%	23.46	1991.45	2.73%	---
15	00268	金蝶国际	2.41%	87.51	1918.58	2.63%	---
16	09988	阿里巴巴-SW	2.33%	10.10	1848.88	2.54%	---
17	09926	康方生物-B	2.33%	35.47	1849.24	2.54%	---
18	03319	雅生活服务	2.20%	54.38	1748.69	2.40%	---
19	09996	沛嘉医疗-B	2.11%	55.72	1675.92	2.30%	---
20	02669	中海物业	2.04%	235.00	1622.97	2.23%	---
21	01448	福寿园	1.87%	236.11	1489.16	2.04%	---
22	00586	海螺创业	1.70%	49.52	1347.41	1.85%	---
23	01302	先健科技	1.46%	270.00	1157.01	1.59%	---
24	01995	旭辉永升服务	1.44%	71.27	1143.41	1.57%	---
25	02500	启明医疗-B	1.32%	19.51	1051.38	1.44%	---
26	09966	康宁杰瑞制药-B	1.04%	40.00	827.09	1.14%	---
27	01501	康德莱医械	0.89%	22.21	706.03	0.97%	---
28	09626	哔哩哔哩-SW	0.80%	0.80	636.37	0.87%	---
29	08083	中国有赞	0.78%	502.19	618.43	0.85%	---
30	02160	心通医疗-B	0.54%	31.70	431.00	0.59%	---
31	06606	诺辉健康-B	0.50%	6.00	395.40	0.54%	---
32	01167	加科思-B	0.36%	15.99	289.38	0.40%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.40%	13.00	6703.72	9.87%	---
2	00853	微创医疗	6.17%	133.07	4920.58	7.24%	---
3	03690	美团-W	5.42%	17.16	4325.44	6.37%	---
4	02269	药明生物	4.19%	40.63	3343.37	4.92%	---
5	06160	百济神州	3.78%	17.72	3013.89	4.44%	---
6	06185	康希诺生物	3.55%	11.40	2832.01	4.17%	---
7	09988	阿里巴巴-W	3.50%	15.00	2789.09	4.11%	---
8	01801	信达生物	3.49%	41.76	2783.17	4.10%	---
9	02382	舜宇光学科技	3.00%	15.96	2390.44	3.52%	---
10	03323	中国建材	2.96%	248.97	2360.95	3.48%	---

季报日期：2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.40%	13.00	6703.72	9.87%	---
2	00853	微创医疗	6.17%	133.07	4920.58	7.24%	---
3	03690	美团-W	5.42%	17.16	4325.44	6.37%	---
4	02269	药明生物	4.19%	40.63	3343.37	4.92%	---
5	06160	百济神州	3.78%	17.72	3013.89	4.44%	---
6	06185	康希诺生物	3.55%	11.40	2832.01	4.17%	---
7	09988	阿里巴巴-W	3.50%	15.00	2789.09	4.11%	---
8	01801	信达生物	3.49%	41.76	2783.17	4.10%	---
9	02382	舜宇光学科技	3.00%	15.96	2390.44	3.52%	---
10	03323	中国建材	2.96%	248.97	2360.95	3.48%	---

显示全部持仓明细>>