招商资管核心优势混合型证券投资基金
(880006)公募混合型
1.4438
-0.39%-0.0056
单位净值 [2026-04-21]
2.9461
累计净值 [2026-04-21]
1.4382
-0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：5.39%
- 最近半年：18.89%
- 今年以来：13.48%
- 最近一年：50.29%
- 最近两年：44.05%
- 最近三年：26.96%
- 成立以来：43.69%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：蔡霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4438 | 2.9461 | -0.39% |
| 2026-04-20 | 1.4494 | 2.9517 | +0.57% |
| 2026-04-17 | 1.4412 | 2.9435 | -0.21% |
| 2026-04-16 | 1.4442 | 2.9465 | +2.01% |
| 2026-04-15 | 1.4157 | 2.9180 | -1.19% |
| 2026-04-14 | 1.4328 | 2.9351 | +0.93% |
| 2026-04-13 | 1.4196 | 2.9219 | -0.33% |
| 2026-04-10 | 1.4243 | 2.9266 | +2.25% |
| 2026-04-09 | 1.3930 | 2.8953 | +0.14% |
| 2026-04-08 | 1.3911 | 2.8934 | +4.12% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管核心优势混合型证券投资基金 | 0.77% | 7.19% | 5.39% | 18.89% | 50.29% | 13.48% |
| 同类型排名 | 5849/9844 | 3254/9844 | 1676/9844 | 1575/9844 | 2171/9844 | 1802/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡霖 上任时间：2025-11-20
蔡霖先生:中国,硕士研究生,永赢基金管理有限公司员工。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员。2022年5月30日担任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理、达诚宜创精选混合型证券投资基金基金经理、达诚成长先锋混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧