招商资管核心优势混合型证券投资基金
(880006)公募混合型
1.4662
1.55%+0.0224
单位净值 [2026-04-22]
2.9685
累计净值 [2026-04-22]
1.4889
1.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.86%
- 最近一季：6.54%
- 最近半年：21.27%
- 今年以来：15.24%
- 最近一年：53.27%
- 最近两年：47.03%
- 最近三年：28.93%
- 成立以来：45.92%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：蔡霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||